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上海澎博财经资讯有限公司 上海澎博资产管理系统柜台 上海澎博财经资讯 有限公司 管理使用说明 1 上海澎博财经资讯有限公司 上海澎博资产管理系统柜台管理使用说明 上海澎博财经资讯有限公司 2013 年05 月 2 上海澎博财经资讯有限公司 文档记录 文字处理：潘庆、梁培 图片处理：潘庆、梁培 文档校对：潘庆、梁培、马惠倩 审核人：梁培 面向对象：软件使用者 修改记录 作者 修改描述 修改日期 潘庆、梁培 初稿 2013 年05 月14 日 潘庆、梁培、马惠倩 校对 2013 年05 月15 日 梁培 审核 2013 年05 月16 日 3 上海澎博财经资讯有限公司 目录 一、软件概述 5 1.1 软件用途5 1.2 软件运行5 1.3 系统配置5 1.4 软件登陆6 二、账号设置 7 2.1 添加主基金7 2.1.1 账号设置 7 2.1.2 添加主基金组 7 2.1.3 添加主账号8 2.2 添加分基金 10 2.2.1 添加分基金组 10 2.2.2 分基金所属主基金信息添加 11 2.2.3 分基金出入金 12 2.2.4 添加交易员 13 2.2.5 交易员信息修改 14 2.2.6 交易员出入金 15 2.2.7 交易员所属主基金查询 16 三、管理员设置 18 3.1 添加管理员 18 四、手续费率 20 4.1 手续费率的设置20 五、保证金率 22 5.1 保证金率的设置22 六、风险控制设置 24 6.1 风险控制界面的调入24 6.2 风控规则仓库24 6.3 风控规则的添加、删除和修改25 6.4 账号风控规则加载27 6.5 风控通知28 七、报表管理 29 7.1 报表调出29 7.2 结算操作29 7.3 结算单功能30 7.4 结算单导出31 7.5 交易统计功能32 7.6 资金对账功能32 7.7 出入金记录功能33 八、日志管理 33 4 上海澎博财经资讯有限公司 一、软件概述 1.1 软件用途 资产管理是指委托人将自己的资产交给受托人，由受托人为委托人提供理财 服务，是金融机构代理客户资产在金融市场进行投资，为客户获取投资利益的行 为。在资产管理的系统中，资管系统柜台管理是极其重要的一环，在这里我们可 以进行账号设置、手续费率设置、保证金率设置、风险控制设置、报表管理、日 志管理等方面的设置。该系统沿袭了上海澎博安全、稳定、操作简单的产品风格。 并吸取广大客户公司的需求建议，为您呈现简易而强大的柜台管理系统。 1.2 软件运行 资管系统柜台管理运行在PC 及其兼容机上，使用Microsoft Windows 操作 系统，可以在Windows 2000、Windows XP、Windows 7