欧普照明股份有限公司关于为子公司提供担保的公告.PDFVIP

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2017-023 欧普照明股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  担保金额：担保总额不超过人民币1 亿元  被担保人：苏州欧普照明有限公司 （以下简称“苏州欧普”）和欧普照明 电器（中山）有限公司 （以下简称“欧普电器”），为欧普照明股份有限公司 （以下简称“公司”）的全资子公司  本次担保是否存在反担保：否  对外担保逾期情况：无 一、担保情况概述 （一）公司全资子公司苏州欧普、欧普电器因日常经营需要，拟与渣打银行 （中国）有限公司不时签订贷款协议、主信贷条款、银行融资函、信贷融资合同、 产品信息合同等融资协议（以下简称“融资协议”）。为满足公司子公司生产经营 的顺利进行，公司于2017 年7 月13 日与渣打银行（中国）有限公司签署《最高 额担保函》（以下简称“担保函”），公司将为苏州欧普、欧普电器融资协议中的 全部债务承担连带保证责任，担保的主债权总额不超过人民币1 亿元。 （二）本次公司为全资子公司苏州欧普、欧普电器提供担保事项已经公司第 二届董事会第十六次会议及2016 年年度股东大会审议通过。根据公司2016 年年 度股东大会审议通过的《关于2017 年度授权对外担保额度的议案》，公司股东大 会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额度范围内的担保事项 有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有关手续，授权期限自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。超出授 1 权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。具体内容详见公司《关于2017 年度授权对外担保额度的公告》（公告编号：2017-011 ）。本次担保在股东大会授 权额度范围之内。 二、被担保人基本情况 （一）苏州欧普照明有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2 、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧 3、法定代表人：马秀慧 4 、注册资本：28,000 万元人民币 5、经营范围：电光源、照明器具、电子控制系统、电器开关及其配件的研 发及技术转让、生产、销售；模具制造、加工、销售；计算机工具软件维护；自 营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务；自有房屋租赁。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。 7、被担保人财务情况：2016 年度经审计总资产为126,530.63 万元，总负债 为82,034.70 万元，资产负债率为64.83%；营业收入为138,192.73 万元，净利润 为9,911.93 万元，银行贷款总额为0 万元，流动负债总额为81,593.04 万元。2017 年 1-3 月未经审计总资产为 125,840.33 万元，总负债为80,571.61 万元，资产负 债率为64.03% ；营业收入为32,223.04 万元，净利润为772.80 万元，银行贷款总 额为0 万元，流动负债总额为80,154.94 万元。 （二）欧普照明电器（中山）有限公司 1、企业性质：有限责任公司2 、注册地点：中山市古镇镇海洲东岸北路275 号A 幢 3、法定代表人：马秀慧 4 、注册资本：5,000 万元人民币 5、经营范围：生产、设计、销售：电光源、照明器具、电器开关、家用电 器、插座、浴霸、集成吊顶，插头、电线、电缆；照明线路系统设计；计算机工 具软件维护；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政 2 法规限制的项目须取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。 6、与本公司的关系：为本公司的全资子公司。 7、被担保人财务情况：2016 年度经审计总资产为 31,425.78 万元，总