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嘉实基金管理有限公司 嘉实快线货币市场基金 嘉实快线货币市场基金托管协议 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 二○一七年六月 1 嘉实基金管理有限公司 嘉实快线货币市场基金 目录 一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释4 二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5 三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10 四、 基金财产保管 11 五、 指令的发送、确认和执行 14 六、 交易及清算交收安排 17 七、 基金资产净值计算和会计核算22 八、 基金收益分配27 九、 信息披露28 十、 基金费用31 十一、 基金份额持有人名册的保管33 十二、 基金有关文件和档案的保存34 十三、 基金管理人和基金托管人的更换35 十四、 禁止行为37 十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算38 十六、 违约责任40 十七、 适用法律及争议解决方式41 十八、 基金托管协议的效力和文本42 十九、 其他事项43 2 嘉实基金管理有限公司 嘉实快线货币市场基金 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8 号上海国金中心二期53 层09-11 单元 法定代表人：邓红国 成立时间：1999 年3 月25 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]5 号 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 组织形式: 有限责任公司 （中外合资） 存续期间：持续经营 电话： 010 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 成立日期：1992 年10 月19 日 基金托管业务资格批准机关：中国证监会 基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105号 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：人民币196.53 亿元 经营期限：永久存续 3 嘉实基金管理有限公司 嘉实快线货币市场基金 一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 （一）依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简 称《销售办法》）、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金托管业务管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《嘉实快线货币市 场基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关法律、法规制定。 （二）目的 本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值 计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的 安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益 的原则，经协商一致，签订本协议。 （四）解释 除非本协议另有约定，本协议所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。 4 嘉实基金管理有限公司