星期六股份有限公司.PDF

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-047 星期六股份有限公司 关于 2017 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 星期六股份有限公司 （以下简称“公司”） 于 2017 年 7 月 4 日召开第三 届董事会第三十五次会议，审议通过了关于 2017 年度非公开发行股票（以下简 称 “本次发行” 或 “本次非公开发行”）的相关议案。 根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，现就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”） 对即期回报摊薄的影响进行分析，并就公司采取的相关应对措施说明如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设本次非公开发行于 2017 年 9 月底实施完毕，该完成时间仅为估计， 最终以中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）核准本次非公开发 行后的实际完成时间为准。 2、假设本次非公开发行募集资金 （含发行费用）为 83,456.58 万元。 3、假设本次非公开发行的发行数量为 79,784,379 股，最终发行数量以经中 国证监会核准发行的股份数量为准。 4、假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响。宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产 品市场情况等方面没有发生重大变化。 5、假设在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其 他因素对净资产的影响。 6、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前 2017 年 6 月 30 日总股本 398,921,895 股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑等其他因素 导致股本发生的变化。 7、基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进 行测算。 （二）对公司主要指标的影响 基于上述假设和前提，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响对比如下： 2016 年度 2017 年度/2017.12.31 项目 /2016.12.31 本次发行完成 本次发行未完成 假设 1：2017 年归属母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属母公司股东的 净利润与 2016 年同期持平 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.05 扣非后加权平均净资产收 1.03 0.92 1.02 益率（%） 假设 2：2017 年归属母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属母公司股东的 净利润较 2016 年同期增长 10% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.05 扣非后加权平均净资产收 1.03 1.01 1.12 益率（%）