广东新宏泽包装股份有限公司关于使用自有资金购.PDF

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-050 广东新宏泽包装股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三 次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及 控股子公司使用不超过人民币5,000 万元的自有资金购买期限在一年以内（含一 年）的保本型理财产品，相关决议自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。 在上述额度内，资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、购买银行理财产品情况概述 1、购买银行理财产品的目的 为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，根 据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求并 有效控制风险的前提下，使用自有资金购买保本型理财产品。 2、投资额度 投资金额不超过人民币5,000 万元，在限定额度内，资金可以滚动使用。 3、投资的产品 投资品种为安全性高、流动性好的保本固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品，产品期限不超过1 年，产品应有保本约定或发行主体能提供保本承诺。 4 、资金来源 资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金直接或间接进行投资。 5、投资期限及授权 因理财产品的时效性较强，为提高效率，上述事项经董事会审议通过后，授 权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选 择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、 期间，签署相关文件等。授权期限自董事会审议通过之日起12 个月。 6、关联关系 公司及其控股子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。 7、依据 《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次购买 理财产品事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险： 尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、风险控制措施： 公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟 踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。 三、对公司的影响 公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响公司日常运营和资金管 理正常开展的前提下，运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率 及投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展。 四、前十二个月内购买理财产品情况 截止目前，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计 购买理财产品合计人民币4,000 万元（不含本次）。具体情况为： 投资期限 实际收益 产品名称 产品类型 金额（万元） 产品起息日 产品到期日 （天） （元） 保本保证 全球智选理财 500 93 2017.03.13 2017.06.14 48,410.96 收益型 全球智选理财 保本保证 500 93 2017.03.13 2017.06.14 35,671.23 收益型 按期开放理财 保本理财 2000 22 2017.05.18 2017.06.09 36,164.38 中银保本理财 保本保证收 500 27 2017.04.1 2017.004.27 11,465.75