汕头东风印刷股份有限公司关于2014年度募集资金.PDFVIP

汕头东风印刷股份有限公司 关于2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》和《上市公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司 2014 年募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]77 号 《关于核准汕头东风印刷股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）于2012 年2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,600 万股， 股票面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 13.20 元，公司募集资金总额为人民币 73,920.00 万元，扣除各项发行费用人民币4,635.62 万元，实际募集资金净额为人民币 69,284.38 万元。募集资金于2012 年2 月10 日全部存入公司募集资金专用账户。以上 募集资金经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的苏亚验[2012]2 号《验资报告》 验证确认。 公司 2014 年已使用募集资金总额人民币4,001.79 万元 （其中使用募集资金本金 3,554.70 万元，利息447.09 万元），累计已使用募集资金总额人民币55,906.52 万元（其 中使用募集资金本金54,954.51 万元，利息952.01 万元，本金包含以募集资金置换公司 用自筹资金预先投入金额人民币5,722.65 万元）。公司部分募投项目实施完毕或调减投 资金额后，节余募集资金本金14,329.87 万元及相应利息永久补充流动资金，转入公司 基本账户，原募集资金专管账户注销。截至2014 年12 月31 日，公司募投项目募集资 金本金余额为人民币0 万元，募集资金专户余额为人民币52.47 万元。 1 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 募集资金管理规定》以及中国证监会等法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了 《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实 施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。 本次公开发行股票募集资金到位后，根据《汕头东风印刷股份有限公司募集资金 管理办法》的规定和要求，公司及时在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开立 了3 个募集资金专项账户及中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行开立了 1 个募 集资金专项账户，进行募集资金的专户管理。2012 年2 月10 日，公司与本次发行上市 保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及“专户银行”共同签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 同时，募投项目中有三个需要在公司子公司实施，公司于2012 年5 月完成了对三 家实施募投项目的子公司的增资审批手续。为规范各募集资金投资项目的资金使用与 管理，公司完成了在募集资金项目所在地分别开设募集资金专项账户，公司及公司下 属三家子公司分别与项目所在地银行中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国 银行股份有限公司延吉天池路支行、招商银行股份有限公司深圳蔡屋围支行与国信证 券就专户资金存放与使用管理签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，将原存放于 中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国民生银行股份有限公司汕头华山路支 行的募集资金专项账户中的各项目资金分别转入上述各地银行专户，实行各项目资金 的专户存储、使用和管理。 为提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，公司于2012 年11 月与中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行、国信证券共同签署了《募集资金专 户存储三方监管协议之补充协议》，在不影响募集资金使用的情况下，将原存放于中国 民生银行股份有限公司汕头华山路支行的部分募集资金以定期存款的方式存放。 2013 年度，由于公司部分募投项目已实施完毕或调减投资金额，为提高资金使用 效率，经公司第一届董事会第二十一次会议、2013 年度第一次临时股东大会决议同意， 公司将 “汕头