对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于河南龙凤山.PDFVIP

对全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于河南龙凤山农牧 股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的回复 （三） 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司2015 年7 月7 日下发的《关于河南龙凤山农牧股份有限公司挂 牌申请文件的反馈意见》（以下简称 “反馈意见”）的要求，中原证券股份有限 公司（以下简称“中原证券”或 “主办券商”）作为河南龙凤山农牧股份有限公 司（以下简称“龙凤山”、“拟挂牌公司”或 “公司”）申请股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，已会同拟挂牌公司对反馈意见提出 的问题进行了认真核查和落实，现将反馈意见的落实情况逐条报告如下： 如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与公开转让说明书中的简 称具有相同含义。 本反馈意见回复财务数据保留两位小数，若出现总数和各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （下文中“项目小组”专指中原证券股份有限公司龙凤山项目小组） 问题1：公司股东胡俊华、孙全芝、胡晨辉已分别将其持有的5,040.00 万 股、1,330.00 万股、630.00 万股公司股份质押给招商银行股份有限公司郑州市 分行。请主办券商结合公司财务和资产状况分析公司偿债能力、质权人行权可 能性及公司股权结构稳定性、实际控制人变更的影响。请公司对前述事项补充 披露并对股权质押事项做重大事项提示。 【回复】 截至目前，公司（母公司）正在执行的银行借款如下表所示： 序号 贷款方 金额（元） 起止日期 1 招商银行股份有限公司郑州分行 49,750,000.00 2015.01.20-2016.11.19 2 招商银行股份有限公司郑州分行 9,950,000.00 2015.01.20-2016.11.19 3 招商银行股份有限公司郑州分行 250,000.00 2015.01.20-2016.11.19 4 招商银行股份有限公司郑州分行 50,000.00 2015.01.20-2016.11.19 5 中原银行股份有限公司驻马店分行 40,000,000.00 2013.05.11-2016.05.11 合计 100,000,000.00 公司股东胡俊华、孙全芝、胡晨辉已分别将其持有的5,040.00 万股、1,330.00 万股、630.00 万股公司股份质押给招商银行股份有限公司郑州市分行，作为上述 1、2 、3、4 号借款（合计6,000.00 万元）的担保物，并已在驻马店市工商局办 理了质押手续。 1、公司还款密集度分析 公司财务部已对公司整体负债情况进行了规划，2015 年上半年已完成通过 长期借款置换部分短期借款。 如上表所示，公司（母公司）的银行借款将在2016 年5 月到期4,000.00 万 元，在2016 年11 月到期6,000.00 万元。公司不存在银行借款集中到期的情况， 且首笔还款期限距目前仍有10 个月。 因此，目前公司拥有充足的时间筹集资金偿还银行借款。 2 、公司现金流入能力分析 受生猪市场供求关系的影响，2015 年公司盈利能力较2014 年有所好转， 公司2014 年1 月-2015 年6 月商品猪月平均单价走势如下图所示： 单位：元/kg 如上图所示，自2015 年2 月起，公司商品猪月平均单价呈连续快速上升态 势，平均每月增长8.7%。2015 年7 月，公司商品猪销售单价已突破17 元/kg 。 受2014 年生猪价格大幅下跌的影响，我国目前生猪存栏量处于较低水平，因此 可以预测2015 年下半年生猪价格仍存在上升空间。 根据公司未经审计的数据显示，2015 年1-6 月，公司生猪共出栏59,8