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报帐核销
中研院應科中心奈米生醫組 經費支用(報帳核銷)作業流程 2006.9 奈米生醫組秘製 * * 應科中心奈米生醫組 經費支用(報帳核銷)作業流程 註1︰需要補充說明之申購（例：採購非共同供應契約之項目），請注意「採購時程」－先填寫申購單後才進行採購作業。 註2︰請查詢「黏貼憑證注意事項」。 一、金額10,000以下－適用院內與非院內經費 1. 填寫申購單 －報帳助理 註1 2. 核准 －授權各PI 3. 採購與驗收 －各實驗室、研究室 4. 黏貼憑證 －報帳助理 註2 5. 預算控帳 －組秘 6. 送出納 －組祕 應科中心奈米生醫組 經費支用(報帳核銷)作業流程 註1︰需要補充說明之申購（例：採購非共同供應契約之項目），請注意「採購時程」－先填寫申購單後才進行採購作業。 註2︰請查詢「黏貼憑證注意事項」。 二、金額10,000～100,000元－適用院內與非院內經費 1. 填寫申購單 －報帳助理 註1 2. 核准 －授權各PI 3. 採購與驗收 －各實驗室、研究室 4. 黏貼憑證 －報帳助理 註2 5. 預算控帳 －組秘 6. 送會計 －組祕 應科中心奈米生醫組 經費支用(報帳核銷)作業流程 註1︰金額10萬元以上，請備妥「規格書」並交給組祕；金額100萬以上，則需備妥「規格書」 與「估價單」。 註2︰組祕列印該筆採購單並請PI簽名。 三、金額100,000元以上－適用院內與非院內經費 1. 填寫申購單 －PI或助理 註1 2. 會會計與PI －組秘註2 3. 核准 －主管 4. 採購與驗收 －採購人員 5. 黏貼憑證 －採購人員 6. 編製經費 申請單送院 －會計 應科中心奈米生醫組 經費支用(報帳核銷)作業流程 註1︰請申請人填寫「出差請示單」然後交給人事。 註2︰請將機票票根、註冊費單據、議程影印本等資料交給組秘以核銷出差旅費。 四、出差旅費－適用國內與國外 1. 填寫出差請示單 與預算表 －申請人 註1 2. 人事登錄 －人事 3. 核准 －主管 5. 人事核章 －人事 6. 會計核章 －會計 7.主管核章 －主管 4. 填寫出差旅費報告表 －組祕註2 8-1. 一萬元以下 零用金支付或入戶 8-2. 一萬元以上 直接存入帳 *
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