浙江中欣化工股份有限公司.PDFVIP

浙江中欣化工股份有限公司 （注册地址：浙江省杭州湾上虞工业园区纬一东路2 号） 2012 年中小企业私募债券 （第二期） 发行结果公告 承销商 (注册地址：杭州市杭大路1 号) 2012 年 月 日 1 重要事项声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一节 发行基本情况 一、 发行人相关信息 中文名称： 浙江中欣化工股份有限公司 （以下简称“中欣股份”、“发行 人”或“公司”） 英文名称： ZHEJIANG ZHONGXIN CHEMICALS CO. ，LTD 注册地址： 浙江省杭州湾上虞工业园区纬一东路2 号 法定代表人： 陈寅镐 办公地址： 浙江省杭州湾上虞工业园区经十三路5 号 邮政编码： 312369 联系电话： 0575 传真： 0575 互联网网址： 电子邮箱： ysl@ 经营范围： 许可经营项目：生产三氯化铝水溶液（副产）1.2 万吨、盐酸 （副产）765 吨；回收甲苯2880 吨、三正丁胺3600 吨、氯化亚砜600 吨。一般 经营范围：2 ，4 －二氯—5－氟苯乙酮、医药中间体（除化学危险品）、氟苯甲 酸衍生物制造；货物进出口。 2 二、私募债券备案发行的接受单位、时间、文号以及备案规模 2012 年6 月7 日，发行人取得深圳证券交易所深证上﹝2012 ﹞165 号《接受 备案通知书》，本次非公开发行中小企业私募债券的备案规模为不超过人民币 5,000 万元，本次私募债券采用分期发行方式，其中第一期私募债券发行规模不 超过人民币2,000 万元。 浙江中欣化工股份有限公司2012 年中小企业私募债券（第一期）发行规模 为人民币2,000 万元整，已于2012 年6 月11 日非公开发行完毕。 三、本期私募债券发行相关情况 （一）本期私募债券名称 本期私募债券名称：浙江中欣化工股份有限公司2012 年中小企业私募债券 （第二期）。（以下简称“本期债券”或“本期私募债券”）。 （二）本期债券代码及简称 本期债券代码：118008。 本期债券简称：12 中欣02 。 （三）本期债券发行总额 本期债券发行总额为不超过人民币3,000 万元。 （四）发行方式及发行对象 本期债券以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行， 参与本期债券认购和转让的合格投资者应符合《深圳证券交易所中小企业私募债 券业务试点办法》的条件，且本期私募债券投资者合计不超过200 人。 （五）承销商 3 本期债券承销商：浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”）。 四、本期债券产品设计 （一）债券票面金额及发行价格 本期债券面值100 元，按面值平价发行。 （二）存续期限 本期债券的存续期限为2 年。 （三）票面利率及计息方式 本期债券票面利率9.99%，在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息， 不计复利，逾期不另计息。 （四）还本付息方式 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支 付。 （五）起息日 本期债券起息日为2012 年6 月15 日。 （六）发行首日 本期债券发行首日为2012 年6 月15 日。 （七）付息日 本期债券付息日为2013 年至2014 年每年的6 月15 日（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第 1 个工