台耀化学股份有限公司 国内第二次无担保转换公司债发行及转.PDFVIP

台耀化學股份有限公司 國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 台耀化學股份有限公司(以下簡稱 「本公司」) 國內第二次無擔保轉換公司債 (以下簡稱 「本轉換公司債」) 。 二、發行日期 民國(以下同) 103年7 月31 日(以下簡稱 「發行日」) 。 三、發行總額 本轉換公司債每張面額為新台幣壹拾萬元整 ，依票面金額之100.2%發行 ，發 行總張數為伍仟張，發行總額為新台幣伍億零壹佰萬元整 。 四、發行期間 發行期間三年，自103年7 月31 日發行 ，至106年7 月31 日到期(以下簡稱 「到期 日」) 。 五、債券票面利率 票面年利率為0 % 。 六、還本日期及方式 除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股 ，或本公司依 本辦法第十八條提前贖回 ，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外 ，本公司於 本債券到期時依債券面額之101.5075%(實質收益率0.5%) 以現金一次償還 。 七、擔保情形 本