回售业务第三次提示性公告.PDFVIP

债券简称：15鲁焦01 债券代码：122442 山东焦化集团有限公司公开发行2015年公司债券（第一期） 回售业务第三次提示性公告 本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《山东焦化集团有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》， 山东焦化集团有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）（证券代码：122442，证券 简称：15鲁焦01 ）的投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债 券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 现将投资者回售事宜公告如下： 一、 本期债券回售实施办法 1、 回售登记期：2017年7月19 日至2017年7月21 日。 2 、 回售价格：面值100元人民币。 3、 回售登记方法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在 回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后 回售申报一经确认，不得撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余 额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。 4 、 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续 即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。 5、 回售资金到帐日：2017年8月24 日。 6、 回售部分债券享有2016年8月24 日至2017年8月23 日期间利息，票面年利率 为6.60% 。付息每手债券面值1,000元的“15鲁焦01”派发利息为人民币66.00元（含税）， 扣税后证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币52.80元，扣税后非居 民企业（包含QFII、RQFII ）取得的实际每手派发利息为59.40元。 7、 付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登 记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由 该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 二、 联系人及联系方式 1、 发行人中融新大集团有限公司 联系人：姜龙飞 电话：0108021 2 、 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 联系人：徐瑛 电话：021 特此公告。 ( 以下无正文)