国家863计划课题经费决算报告草案 参考1(p9)..doc

国家863计划课题经费决算报告草案 课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点）， 若与批复预算有较大差异应作出说明 根据本课题计划预算投入总经费为1130万元，其中申请科技部863专项经费为180万，课题依托单位配套资金950万。在课题执行中，专项经费180万元分三次到位（一期90万元，二期30万元，三期60万元），配套资金基本全部到位。现将课题各类支出情况说明如下： 直接费用 直接费用预算862万元，其中专项171万元,配套691万元.实际支出856.9万元,其中从专项经费中支出171万元，配套经费支出685.9万元。具体包括以下内容： 1）人员费150万元 人员预算为150万元，其中专项46万元，配套104万元。实际支出150万元。从2003年7月起项目开始实施。在项目进行期间，本课题共投入39人次，合计工作量37.7总人年。专项经费支出46万元，从课题组成员所在单位获得的工资和补助104万元。经费实际出与预算一致。 2）设备费215.2万元 设备预算为216万元，其中专项40万元，配套176万元。实际支出215.2万元, 其中专项40万元，配套175.2万元。在项目执行期间，共购进215.2万元的设备,具体参照附表3。根据课题依托单位财务制度，单价在800元以上的物品，属于固定资产，进行固定资产登记;800元以下物品按低值易耗品计,不做登记。设备基本按照预算计划采购, 由于市场原因，价格略有变动，但合计费用基本一致。 3）国际合作与交流费85.9万元 课题预算为86万元，其中专项8万元，配套78万元。实际支出85.9万元, 其中专项8万元，配套77.9万元。在项目执行期间，先后聘请了国际网络管理专家、亚太公共交通专家为项目专家（为期1年）。还多次邀请法国、德国、美国、韩国学术团体来交流和访问。外国专家费用按照课题预算计划支出。此外，课题组主要成员分别到韩国，日本，欧洲进行学术交流和考察，国际合作及技术交流费与课题预算基本一致。 4）业务费306.2万元 业务费预算为310万元，其中专项经费65万元，配套经费245万元。实际支出306.2万元，其中专项经费65万元，配套经费241.2万元。 外协测试费60万元 本科目课题预算60万元，其中专项15万元，配套45万元.实际支出60万元。在项目执行期间，研发试制设备在北京全路通信信号设计院、济南铁路局、铁道部信息中心等多家单位进行现场测试，并在4个系统中进行试点应用（青岛分局调度信息系统及客票信息系统，铁路电务综合检测车系统、高速铁路综合调度仿真系统）。此外，研究成果通过了公安部的安全产品认证测试。实际发生与课题预算计划基本一致。 材料费69.9万元 材料费预算70万元, 其中专项10万元，配套60万元。实际支出69.9万元.主要用于本项目的各种材料采购，包括耗材、纸张、元器件、施工材料、网络通信等费用。 燃料及动力费42万元 本科目预算为40元，其中专项经费2万元，配套经费38万元。实际支出42万元。主要用于本项目研发过程中的燃料、动力、水电、取暖等费用。超支2万元。 出版物/文献/信息传播/知识产权事物费46.4万元 本科目课题预算50万元，其中专项30万元，配套20万元.实际支出46.4万元.由于课题属于新产品开发，需要查阅大量文献和标准，部分文献和标准需要支付一定的知识产权费。此外，为配合产品的宣传、推广工作，参加了多次展览和会议，印刷了大量宣传材料和培训资料。预留3.6万元给二期滚动课题使用。 会议费87.9万元 本科目课题预算90万元，其中专项经费8万元，配套经费82万元，实际支出87.9万元。由于本项目相关单位较多，在项目执行期间，平均每个月开1-2次课题研讨、咨询或需求分析、现场调研、阶段评审等方面会议。根据项目进展情况，还不定期在测试和应用现场邀请国内相关专家开展现场指导和培训。剩余2万元考虑用于项目验收。 5）修缮费39.6万元 本科目课题预算40万元，其中专项2万元，配套38万元.实际支出39.6万元。主要用于项目执行期间的办公设备维修，试验设备维修，办公家具维修，实验网络改造等。实际支出与预算略有差异。 6）其他直接费用60万元 本科目课题预算60万元，其中专项10万元，配套50万元.实际支出60万元。主要用于项目执行期间项目组成员的差旅费。项目组成员的差旅费标准按照课题依托单位的差旅费标准支出。与课题预算基本一致。 间接费用259.2万元 间接费用预算为268万元，其中专项经费9万元，配套经费259万元。实际支出259.2万元，其中专项经费9万元，配套经费250.2万元。 具体内容如下： 1）现有仪器设备使用费99.8万元 本科目课题预算100万元,其中专项2万元，配套98万元，实际支出99.8万元。在本课题签定合同之前，课题依托单位