保会通财务软件操作的步骤.pptVIP

一、系统初始化;②建立账套：点击账套组对话框的“新建”按钮，在“路径”位置处输入“D:\保会通数据\××单位”,在“输入新年度”位置处输入要建账的年度，如：“2008”，单击“新建”?“是”?屏幕提示“请稍候”?年度文件创建成功等信息后?单击”确定”,即完成账套的建立。;注意：年度终了，也可以在该对话框中建立新年度数据文件，其过程为：选择要建立的账套，如下图(左)，点击账套组对话框的“新建”按钮，此时路径默认为“D:\保会通数据\××市(县)财政局”,在“输入新年度”位置处输入要建账的年度，如：“2007”，单击“新建”?“是”?屏幕提示“请稍候”?紧接着提示“是否执行年度结转(即年末转账)？”的信息?如要直接结转，选择“是”，当提示“结转完毕”，单击”确定”；如暂时不结转选择“否”，以后通过“系统/年末转账”功能来完成年末转账。;2、设置年度文件信息 101注册，系统→年度文件信息→输入单位名称、法人代表、业务主管→确定;3、设置操作员及权限 101注册，系统→操作员及权限;4、设置会计科目及年初科目余额 102注册，设置→会计科目或年初科目余额 ① 会计科目设置原则：分级设置，一个科目一个代码，级数不能多于13级，从一级科目设置起往下一级一级设置。 ②会计科目代码表示级别的标志是：- （横杠）;;二、记账凭证的操作 1、凭证的要素 a.制作时间 如:2003年01月05日或2003年1月5日 b.凭证编号(四位数)，如:第0001号、第a005号。 c.附件张数 d.摘要(每个分录行必输，可按Ctrl+L生成相同分录行的摘要)。 e.会计科目代码(可按F2或Enter键查询会计科目)。 f.应借应贷金额 2、新增记账凭证 操作：鼠标指向“复式账”模块内的【记账凭证】，右击，并在弹出的快捷菜单中单击【新增】菜单项，则系统显示【记账凭证】制作窗口，根据凭证要素输入记账凭证内容，一张凭证制作完毕，单击记账凭证文档窗口右上角的关闭，系统提示是否保存时，单击【是】，一张记账凭证制作完成，仿此操作制作其它记账凭证。;记账凭证样式：;新增记账凭证：;3、常用凭证可以保存为模板凭证，使用的时候直接调用;（2）、模板凭证的调用;4、打开、修改、删除记账凭证 操作：鼠标指向复式账模块的【文档模板】框内的【记账凭证】，双击或在右键菜单中执行【打开】功能，在弹出的【记账凭证】对话框中选择要操作的记账凭证右击，执行相应的功能（若是当前操作员制作的且未被复核的凭证，用户还可以在浏览过程中对其进行修改。）;当打开多张凭证时可点击上下箭头翻阅上一张下一张凭证，同时如发现错误，并且凭证未复核时可以直接修改自己制作的凭证。;5、复核与取消复核记账凭证;;1、三栏式账页;账页查询条件和选择;2、多栏式账页;3、数量金额式账页;4、余额表及余额与发生额表;四、报表;4、单元格：指报表的行栏交叉点的信息。 5、单元格地址（坐标）及表示方式 6、区域：由若干个有效单元格或单元块堆集而成的部分。 区域的表示方式：如： B4:B5;B8:B12 B13;B14;B20;B21 在区域中“:”表示单元格的连续关系，“;”表示单元格的间断关系。;7、单元格对齐方式（单元格版面） 8、单元格文本字体属性 9、表线、背景色 10、单元格数值格式 11、新增报表 “报表”→右击“我的报表” →“新增” →“格式” →“增加行、栏” →;;13、保存母表 14、新增子表;五、取数函数;报告期：是报表数据所属的报告期间，如：月份、季度、年度等，此参数可依次从后省略，省略表示当期，当期用变量#y表示，变量#y1表示第一期至当期。 会计科目代码：指明取哪些会计科目的数据，可以是多个会计科目，多个会计科目之间用“;”分号分隔。会计科目代码参数可以使用通配符“*”、“?”，其中，“*”表示任意一串数字，“?”表示任意一位数字。 保会通函数符代表的意义： y 余额 c 期初 m 期末 j 借方 d 贷方 f 发生额 n 净额 k 科目 p 凭证 l 分类、类别 t 同、相同;1、账簿余额函数 ①期初借方余额函数 yjc(会计科目代码,报告期,账簿文件) 如：yjc(101;102;109,1)=yjc(10?,1)=yc(10?,1) ②期初贷方余额函数 ydc(会计科目代码,报告期,账簿文件) 如： ydc(125,1) ydc(201,1) ③期末借方余额函数 yjm(会计科目代码,报告期,账簿文件) 如： yjm(10?) yjm(171);④期末贷方余额函数 ydm(会计科目代码,报告期,账簿文件) 如： ydm(201) ydm(125) ⑤期初明细科目同向借方余额函数 函数名：tjc() 格式：tjc(会计科目,报告期,账簿文