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泰信优质生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2017 年第2 号） 泰信优质生活 混合型证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第2 号） 核准文件：证监基金字 【2006】229 号文 核准日期：二零零六年十月三十日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期： 二○一七年七月二十五日 泰信优质生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2017 年第2 号） 重 要 提 示 本基金根据2006 年10 月30 日中国证券监督管理委员会证监基金字【2006】229 号文核准募集。 本基金为契约型开放式，基金合同于2006 年 12 月 15 正式生效。基金管理人及注册登记机构 为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据2014 年8 月8 日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令第104 号）第 三十条第一项的规定“股票基金的股票资产投资比例下限由 60%上调至 80%”。我公司经与基金托管 人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015 年8 月7 日起将泰信优质生活股票型证券投资基金 变更为混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。 本基金管理人保证本更新招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新招募说明书已报中国证 监会备案，但中国证监会对本基金作出的任何决定，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险； 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书及其更新； 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为2017 年3 月31 日，净值表现数据的截止日期为2017 年3 月31 日，其余内容截止日期为2017 年6 月15 日。原招 募说明书及其历次更新与本更新招募说明书不一致的，以本更新招募说明书为准。 泰信优质生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2017 年第2 号） 目 录 一、绪言 1 二、释义 2 三、基金管理人 5 四、基金托管人 12 五、相关服务机构 14 六、基金份额的申购、赎回44 七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 63 八、基金的投资 64 九、基金的业绩 73 十、基金的财产 75 十一、基金资产的估值 75 十二、基金的收益分配 78 十三、基金的费用与税收79 十四、基金的会计与审计81 十五、基金的信息披露 81 十六、风险揭示 84 十七、基金的终止与清算86 十八、基金合同的内容摘要88 十九、基金托管协议的内容摘要 98 二十、对基金份额持有人的服务 106 二十一、其他应披露事项 111 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 111 二十三、备查文件 113 泰信优质生活混合型证券投资基金更新招募说明书（2017年第2 号） 一、绪言 本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（ 以下简称《基金法》）、《证 券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（ 以下 简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（ 以下简称《信息披露办法》）、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则第5 号招募说明书的内容与格式》等有关法律法规以 及《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对