关于ST东胜债分期偿还本金的公告.PDFVIP

债券代码：122727 债券简称：ST 东胜债 鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司 关于“ST 东胜债”分期偿还本金的公告 根据《20 12 年鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任 公司市政项目建设债券募集说明书》，20 12 年鄂尔多斯市东胜城市 建设开发投资集团有限责任公司市政项目建设债券 （以下简称“本期 债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第3、4 、5、6 年末分 别按照发行总额25%、25%、25%和25% 的比例偿还本金。鄂尔多斯 市东胜城市建设开发投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”）将 于2015 年3 月2 日兑付本期债券发行总量25%的本金。为保证分期 偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：20 12 年鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有 限责任公司市政项目建设债券。 2、债券简称：ST 东胜债。 3 、债券代码：122727 。 4 、发行人：鄂尔多斯市东胜城市建设开发投资集团有限责任公 司。 5、发行规模：人民币20 亿元 6、债券期限及还本付息方式：6 年期。每年付息一次。自第3 年起（即2015 年至2018 年），逐年分别按照债券发行总额25%、25%、 25%和25%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款 项自付息首日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 7、票面利率：固定利率8.40%。 8、计息期限：自20 12 年2 月29 日至2018 年2 月27 日。 9、付息日：2013 年至20 18 年每年的2 月28 日（如遇闰年，付 息日为2 月29 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第1 个 工作日）。 10、兑付日：2015 年至2018 年每年的2 月28 日（如遇闰年， 兑付日为 2 月29 日；如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、分期偿还方案 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 2、本次债权登记日 2015 年2 月27 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管 账户所记载的本期债券余额中，25% 比例的本金将被兑付。 3 、债券面值计算方式 本次分期偿还25%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元×（1-本次偿还比例） = 100 元× （1-25% ） = 75 元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100 ×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100 ×25% = 分期偿还日前收盘价-25。 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为 “PRST 东胜”。 特此公告。