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統一超商股份有限公司及子公司 合併財務報表 民國九十八年度及九十七年度第一季 (股票代碼2912) （此合併報表未經會計師核閱） 公司地址：台北市東興路8號8樓 電 話：(02)2747-8711 統 一 超 商 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 民國九十八年度及九十七年度第一季合併財務報表 目 錄 項 目 頁 次 一、 封面 1 二、 目錄 2 ~ 3 三、 合併資產負債表 4 四、 合併損益表 5 五、 合併股東權益變動表 不適用 六、 合併現金流量表 6 ~ 7 七、 合併財務報表附註 (一) 公司沿革 8 ~ 14 (二) 重要會計政策之彙總說明 14 (三) 會計變動之理由及其影響 15 (四) 重要會計科目之說明 15 ~ 21 (五) 關係人交易 22 ~ 26 (六) 質押之資產 26 (七) 重大承諾事項及或有事項 27 ~ 29 (八) 重大之災害損失 29 (九) 重大之期後事項 29 (十) 其他 29 ~ 33 項 目 頁 次 (十一)附註揭露事項 33 1.重大交易事項相關資訊 33 2.轉投資事業相關資訊 33 3.大陸投資資訊 33 4.母公司與子公司及各子公司間之業務關係及重要交易往來情形及金額 34~35 (十二)部門別財務資訊 35 流動資產 流動負債 1100 現金及約當現金(附註四(一)) $ 11,529,730 18 $ 12,382,550 21 2100 短期借款 $ 2,101,246 3 $ 2,306,152 4 1310 公平價值變動列入損益之金融資產–流動 2110 應付短期票券 354,933 1 429,903 1 (附註四(二)) 4,807,069 8 2,880,416 5 2200 避險之衍生性金融負債–流動(附註十) - - 5,117 - 1320 備供出售金融資產–流動 1,000 - - - 2120 應付票據(附註五) 1,363,648 2 1,566,398 3 1140 應收帳款淨額(附註五) 2,573,477 4 1,942,885 3 2140 應付帳款 11,541,162 18 9,722,373 16 1160 其他應收款(附註五) 1,275,811 2 1,280,327 2 2150 應付帳款–關係人(附註五) 1,816,565 3 2,478,977 4 120X 存貨(附註四(三)) 7,228,586 12 6,803,424 11 2160 應付所得稅 791,640 1 1,100,910 2 1260 預付款項 2,015,248 3 2,024,524 3 2170 應付費用(附註四(十)及五) 3,663,639 6 2,953,029 5 1280 其他流動資產 443,120 1 597,726 1 2210 其他應付款項(附註四(十一)) 6,978,293 11 6,813,452 11 11XX 流動資產合計 29,874,041 48 27,911,852 46 2260 預收款項 2,327,693 4 1,435,490 2 基金及投資