大连派思燃气系统股份有限公司关于.PDF

证券代码：603318 证券简称：派思股份 编号：2017-052 大连派思燃气系统股份有限公司关于 非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施 （二次修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构 成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策 造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定，为保障中小投资者 知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，公司董事、高 级管理人员、控股股东及实际控制人等作出了相关承诺。 （一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 测算 1、主要假设和前提 为分析本次非公开发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作 出如下假设： ①假设本次发行于2017 年12 月完成，该发行完成时间仅为本公司估计，最 1 终发行时间以取得中国证监会发行核准并实际完成发行为准。 ②公司2015 年权益分派方案于2016 年6 月29 日实施完毕并完成股权激励 相关减资事项的变更手续后，公司的总股本增加至36,525.00 万股。在预测公司 总股本时，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生变 化。本次发行前公司总股本为36,525.00 万股，本次非公开发行股票数量不超过 8,000 万股（含本数），则本次发行完成后公司总股本的上限将增加至 44,525.00 股，募集资金总额上限为52,340 万元； ③假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况 等方面没有发生重大变化。 ④根据公司2016 年年度报告，公司2016 年 1-9 月扣除非经常性损益前/后 归属于上市公司股东的净利润分别为2,342.57 万元、1,789.37万元。假设公司2016 年度扣除非经常性损益前/后归属于上市公司股东的净利润与2016 年度持平。此 假设仅用于分析本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司 对于业绩的预测。 ⑤未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响。 需提请投资者注意的是：上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017 年经营情况及趋势的判断，亦不 构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 失的，公司不承担赔偿责任。 2 、本次发行对公司主要财务指标的影响 基于上述假设前提，公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响， 测算结果如下表所示： 2016 年度 2017 年度/2017 年末 项目 /2016 年末 本次发行前 本次发行后 普通股股数（万股） 36,525.00 36,525.00 44,525.00 稀释性潜在普通股股数（万股） — — — 归属于上市公司普通股股东的净利润 2,342.57 2,342.57 2,342.57 （万元）