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金昌市建设投资开发（集团）有限责任公司 工作情况汇报 自2006年正式运行以来，市城投公司在市委、市政府正确领导下，各部门的大力支持下，紧紧围绕市委、市政府的工作重点积极开展各项工作，为推动我市又好又快发展发挥了积极作用，自身也实现了一定的发展。 一、运行情况 （一）贷款情况 2006年至今，市城投公司就市污水处理工程等9个项目向开发银行申请贷款累计6.42亿元（包括已结束的流动资金贷款项目）。截至目前，8个项目合同金额5.62亿元，贷款余额5.29亿元（若扣除实际由永昌县承担还本付息责任的永昌县道路和河西堡道路项目，6个项目合同额4.88亿元，余额4.66亿元）。项目情况见下表(单位：亿元)： 序号 项目名称 合同金额 信用结构 贷款 余额 还款 来源 合同签 订时间 1 永昌县城区道路改扩建工程 0.28 0.23 财政 2006.12 2 开发区道路改造建设项目 0.345 0.3064 财政 2007.6 3 市污水处理工程 0.528 0.4492 财政 2007.6 4 市中水蓄水池工程 0.46 0.3909 财政 2007.6 5 河西堡镇道路及给排水项目 0.458 土地使用权抵押、应收账款质押 0.4068 财政 2007.6 6 金昌中铁物流公司100万吨/年硫酸管道输送项目 0.39 土地使用权抵押、管道运输收费权质押 0.351 项目 2008.12 7 市城区道路建设项目 0.96 土地使用权抵押、应收账款质押 0.96 财政 2010.1 8 市城乡一体化示范区——保障性住房一期工程 2.2 土地使用权抵押、应收账款质押 2.2 项目 2010.1 合计 5.621 5.2943 根据目前实际情况，公司还不是开发银行贷款项目的项目法人和建设主体，目前还贷机制是按照公司与政府签订的委托代建协议，主要是财政将每年还本付息资金列入当年财政预算，还本付息时公司根据开发银行贷款本息偿还通知书向财政申请资金。 （二）资产情况 根据政府〔2005〕62号文件，公司由自来水公司、热力公司、排水公司、垃圾处理厂、土地储备中心的实物资产出资组建。随着业务发展，2009年取得房地产开发资质，并组建了金昌城投房地产开发有限公司。截至2010年上半年，公司资产总额9.6亿元，负债7.3亿元，资产负债率已达到76%。而且从财务统计报表来看，资产和负债主要在公司，收入主要来自于供热和供水。主要财务指标结构如下表所示： 单位：万元 城投公司 房地产 热力公司 土地储备 自来水公司 排水公司 垃圾处理 合计 总资产 65,510.75 4,115.53 5,188.45 733.95 8,060.57 14,200.02 997.59 98,806.88 负债 53,669.30 4,051.98 7,003.85 274.29 1,733.34 6,636.22 0 73,368.98 固定资产 364.91 76.92 3,087.78 5.68 7,217.69 14,098.06 995.05 25,846.09 所有者权益 11,841.45 63.55 -1,815.40 459.66 6,327.24 7,563.80 997.59 25,437.90 营业收入 　 　 150.00 　 762.11 　 　 912.11 净利润 -167.54 -15.12 -550.96 0.00 -4.71 　 　 -738.33 城投 房地产 热力公司 土地储备 自来水公司 排水公司 垃圾处理 合计 总资产 66.30% 4.17% 5.25% 0.74% 8.16% 14.37% 1.01% 100.00% 负债 73.15% 5.52% 9.55% 0.37% 2.36% 9.04% 0.00% 100.00% 固定资产 1.41% 0.30% 11.95% 0.02% 27.93% 54.55% 3.85% 100.00% 所有者权益 46.55% 0.25% -7.14% 1.81% 24.87% 29.73% 3.92% 100.00% 营业收入 0.00% 0.00% 16.45% 0.00% 83.55% 0.00% 0.00% 100.00% 净利润 / / / / / / / / （三）项目建设情况 为了夯实平台基础，增强自身实力，公司积极开展储备土地工作，至目前已储备土地22731亩，评估价值28.07亿元。但公司所储备的土地主要是根据贷款抵押的需要而做的