宏致电子股份有限公司背书保证作业程序.PDFVIP

宏致電子股份有限公司 背書保證作業程序 102.06.20 修訂 103.06.26 修訂 104.06.30 修訂 105.06.28 修訂 106.06.22 修訂 第一條 制定目的 為使本公司有關對外背書保證作業事項有所依循，特訂立本程序。本程序如有未盡 事宜，另依相關法令之規定辦理。 第二條 適用範圍 本作業程序所稱之背書保證係指下列事項： 一、融資背書保證 ，包括 ： （一）客票貼現融資。 （二）為他公司融資之目的所為之背書或保證 。 （三）為本公司融資之目的而另開 票據予非金融事業作擔保者。 二、關稅背書保證 ，係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證 。 三、其他背書保證 ，係指無法歸類列入前二款之背書或保證事項。 四、本公司提供動產或不動產為他公司借款之擔保設定質權、抵押權者，亦依本程 序規定辦理。 第三條 背書保證之對象 本公司得對下列公司為背書保證: ㄧ 、有業務往來之公司。 二、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 三、直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 本公司直接或間接持有表決權股份百分之九十以上之公司間得為背書保證 ，且其金 額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份百分之百 之公司間背書保證 ，不在此 限。 本公司因共同投 資關係，由全體出資股東依其持股比率對被投 資公司背書保證者， 不受前項規定之限制，得為背書保證 。 前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。 第四條 背書保證額度 本公司對外背書保證事項有關責任總額、限額等之標準及其金額如下： ㄧ 、累積對外背書保證之責任總額以不逾本公司淨值百分之百為限。 二、本公司及子公司整體得為背書保證之總額以不逾本公司淨值百分之百為限。 三、本公司對單一企業背書保證金額以不逾本公司淨值百分之二十為限。 四、本公司及子公司整體得對單一企業背書保證金額以不逾本公司淨值百分之百為 限。 五、因業務往來關係之背書保證額度以最近一年度與其往來業務交易總額(雙方間進 貨或銷貨金額孰高者)為限。 六、本公司對單一企業從事背書保證符合第三條第一項第二、三款者，本公司直接 及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證者，其背書保證額度以不超 過本公司淨值百分之百為限。 第五條 決策及授權層級 本公司辦理背書保證事項時，應先經過董事會決議通過後始得為之。惟為配合時效 需要，得由董事會授權董事長在新 台幣壹仟萬元(含)以內先予決行，事後需提報下 一次之董事會追認之。如本公司設有獨立董事，於前項董事會討論 時應充份考量各 獨立董事之意見 ，並將其同意或反對之明確 意見及反對之理由列入董事會紀錄 。 第六條 背書保證辦理程序 一、本公司辦理背書保證 事項時，被背書保證 公司應向本