瑞茂通供应链管理股份有限公司关于出资参与设立产业发展基.PDFVIP

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2017-044 债券代码：136250 债券简称：16 瑞茂01 债券代码：136468 债券简称：16 瑞茂02 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于出资参与设立产业发展基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●投资标的：中原航港基金•瑞茂通供应链产业发展基金 ●投资金额：2,500 万元 ●特别风险提示：募集资金是否能够及时足额到位尚存在不确定性。 一、对外投资概述 2017 年6 月26 日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通” 或“公司”）与中原航空港产业投资基金管理有限公司 （以下简称 “中原航港基 金”）完成关于中原航港基金•瑞茂通供应链产业发展基金基金合同的签署，公 司拟以自有资金2,500 万元人民币参与设立中原航港基金•瑞茂通供应链产业发 展基金 （以下简称“产业发展基金”）。 本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。本次对外投资事项 经公司总经理办公会讨论通过。根据公司章程、总经理工作细则等制度规定，本 次投资事项无需提交董事会、股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1、基金的名称：中原航港基金•瑞茂通供应链产业发展基金。 2、基金的运作方式：契约型，本基金在存续期间内封闭运行;除导致本基金 终止的情况发生外，不接受份额持有人的退出。 3、基金的计划募集总额：本基金计划募集规模不超过17500 万元人民币。 4、基金的投资目标和投资范围：本基金主要投资于瑞茂通及其全资子公司， 用于收购瑞茂通全资子公司对下游客户所形成的应收账款。本基金以类债权投资 为主要盈利模式，按照市场化运作，通过多种金融工具综合运用，力求实现稳定、 可观的基金效益和资本增值，并达到促进区域升级与优化发展的目的。 5、基金的存续期限：基金存续期限不超过2 年。 6、基金的分级安排：本基金根据合同终止后基金财产的收益分配原则不同， 基金份额分为优先级份额和劣后级份额。优先级份额向焦作中旅银行股份有限公 司募集，劣后级份额由瑞茂通供应链管理股份有限公司认购。本基金募集时，优 先级份额与劣后级份额的募集比例应为6：1。 7、基金管理人：中原航空港产业投资基金管理有限公司 8、基金的保管事项：本基金将选取焦作中旅银行股份有限公司进行保管。 9、与上市公司关联关系及其他利益关系的说明：截至本公告披露日，产业 发展基金未直接及间接持有并增持上市公司股份或计划，与上市公司不存在相关 利益安排，亦未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排等。公司董事、监事、 高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其 董事、监事、高级管理人员不参与产业发展基金份额认购，也不在产业发展基金 任职。 三、协议主体基本情况 （一）基本情况概要 1、中原航港基金 公司名称：中原航空港产业投资基金管理有限公司 注册地址：河南省郑州市航空港区迎宾路南侧4 号楼1－2 层 法定代表人：马宝军 注册资本： 10000 万元人民币 成立日期：2015-01-20 经营范围：管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。 主要管理人：公司总裁康峥先生、风控总监张同庆先生、财务总监朱兴旺先 生投资管理经验丰富。 公司简介：中原航港基金是在河南省工商行政管理局注册成立的有限责任公 司，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1010418。 2、 焦作中旅银行股份有限公司 公司名称：焦作中旅银行股份有限公司 注册地址：焦作市山阳区迎宾路1 号一幢1 法定代表人：郑江 注册资本：500000 万人民币 成立日期：1999-08-16 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承