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天津海泰控股集团有限公司 2012年度第一期中期票据信用评级报告 大公报D【2012】028号 中期票据信用等级：AA+ 主体信用等级：AA+ 评级展望：稳定 发债主体：天津海泰控股集团有限公司 注册总额：17亿元 本期发债额度：8亿元 本期票据期限：5年 主要财务数据和指标 (人民币亿元) 项 目 新准则 旧准则 2011.9 2010 2009 2008 总资产 264.19 243.14 189.39 161.92 归属母公司所有者权益 46.82 46.82 47.73 46.92 营业收入 16.19 22.35 16.04 - 主营业务收入 - - - 10.61 利润总额 1.12 3.09 3.46 4.73 经营性净现金流 -16.60 -14.67 13.29 -6.50 资产负债率（%） 69.13 66.78 57.75 51.98 债务资本比率（%） 48.52 44.71 42.05 44.13 毛利率（%） 38.27 28.39 24.73 - 主营业务毛利率（%） - - - 17.42 总资产报酬率（%） 1.38 2.94 3.45 4.80 净资产收益率（%） 0.59 2.77 3.25 3.22 经营现金流利息保障倍数（倍） -3.6