大同煤业股份有限公司关于为金鼎活性炭.PDFVIP

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016 －056 大同煤业股份有限公司关于为金鼎活性炭 有限公司提供委托贷款展期暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托贷款对象：大同煤业金鼎活性炭有限公司 ●委托贷款金额及期限：6300万元委托贷款展期6个月。 ●贷款年利率：6.2% 一、关联交易概述 大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活性炭公司”或“借 款人”）为本公司的全资子公司。公司第五届董事会第十七次会议审 议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》， 公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或 “受托人”）为活性炭公司提供委托贷款人民币6300 万元，贷款利率 6.2%，贷款期限为6 个月。该项贷款将于近日到期。由于活性炭公司 资金周转紧张，向公司申请就该项委托贷款展期6 个月。 按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为财务公司 第二大股东，与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司 （以下简称“同煤集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交 易。 1 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为金鼎活性炭 有限公司提供委托贷款展期的议案》，公司关联董事张有喜先生、武 望国先生、王团维先生、刘敬先生、曹贤庆先生回避表决。该项关联 交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无 需获得公司股东大会批准。 二、关联方介绍 1、财务公司 名称：大同煤矿集团财务有限责任公司 住所：大同市矿区恒安新区 法定代表人: 王团维 注册资本：30 亿元 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保 险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款； 对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算 及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办 理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单 位的企业债券（凭有效许可证经营）。 截至2015 年12 月31 日，财务公司总资产1,869,637 万元，净 资产504,702 万元，营业收入50,595 万元，净利润26,378 万元。 截至2016 年6 月30 日，财务公司总资产1,760,866.48 万元， 2 净资产520,212.47万元，营业收入33,415.26万元，净利润15,510.15 万元。 2、关联关系 公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财 务公司的关联关系如下： 公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司20%的股权，同 煤集团持有财务公司60%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。 三、关联交易标的基本情况 名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司 注册地址：大同市南郊区泉落路南 法定代表人：石兴堂 注册资本：人民币壹亿伍仟万元整 经营范围：进出口业务；生产销售活性炭；经营本公司自产产品 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2015 年12 月31 日：资产总额119,847 万元，净资产31,342 万元，净利润-2,187 万元；截至 2016 年 6 月 30 日：资产总额 121,925.29 万元，资产净额30,330.15 万元，净利润-1,012.84 万元。 四、关联交易主要内容及定价政策 1、业务内容 公司对通过财务公司向活性炭公司提供的 6300 万元委托贷款展 3 期6 个月。 2、委托贷款展期协议主要内容： 贷款金额：人民币6300 万元。 贷款利息：6.2%。 贷款期限： 展期6