2010年结培训专题.pptVIP

准备工作 结转收支科目 就是将收入类科目和支出类科目的余额转入到结余类科目。结转之后的效果是收入类科目和支出类科目的余额为0. 结转收支科目 三种方式 使用结转期间收支（损益）结转 使用自动会计分录结转 使用辅助余额结转工具结转 使用结转期间收支（损益）结转 注意参数设置： 按年结转期间收支 如果勾选此项选择此项，系统只允许 在时，对收支科目一次性结转。按客户需求自行定义,一般行政事业单位使用按年结转. 结转期间收支（损益）结转 定义科目的转出方向 按设定的结转方向来结转收支科目的余额，结转后科目余额为零。 如果结转方向设置为自动结转，则系统会根据科目的余额方向自动调整结转方向。 只有收入、支出类科目可进行结转设置，其他类会计科目此选项为灰色。 结转期间收支（损益）结转 期 末 处 理 结转期间收支 结转期间收支（损益）结转 结转期间收支（损益）结转 结转期间收支（损益）结转 使用自动会计分录结转 操作步骤： 使用自动会计分录结转 日常使用：手动生成结转凭证，优点是比较灵活 月 结：年结时自动结转，优点是省时省力。 编制自动凭证 使用展开分录行 编辑 展开分录行 编制自动凭证 转入科目的 公式设置 日常使用 在编辑—自动凭证功能中调用自动凭证，或自动凭证批处理 在编辑—自动凭证功能中调用自动凭证，或自动凭证批处理 批处理时，勾选“自动删除无效行 日常使用 月结 期 末 处 理 期末自动转账 自动期末转账 自动期末转账 辅助余额结转工具 存放路径：\R9i\cilent\Tools\R9i辅助余额结 转工具 如果cilent下面没有tools文件夹，那么到安装 目录下面的\R9i\webapps\clientfile找到tools 压缩包，解压放在cilent里面 辅助余额结转工具 登录时，业务日期选择 是要结转期间的日期， 如果是要年结的话那么 登录月份是12，如果是 要季度结转的话那么登 录的月份是每个季度的 最后一个月。 辅助余额结转工具 辅助余额结转工具 选定单位和帐套后，在 结转余额的页设置结转 信息，包含需要结转的 科目范围，辅助类别， 转出方向，转入科目等 信息。 辅助余额结转工具 将结转信息设置完成后，点击结转按钮结转。如果登录业务日期是每个季度的最后一个月或者12月那么系统会提示结转的期间选择 三种结转方法比较 年结操作 R9i年结操作 不结账，直接做下年度业务数据 将业务全部结账，再做下年度业务数据 R9i年结操作 不结账，直接做下年度业务数据 R9i年结操作 R9i年结操作 将业务全部结账，再做下年度业务数据 1.先年结工资系统，固定资产系统等业务模块，最后年结账务处理系统。 2.进行结 账之前最好将数据库进行备份。 R9i年结操作 工资系统年结操作 以12月份登录， 将年结勾上然后 结账 R9i年结操作 固定资产，出纳结账 以12月份登录， 结12月的业务帐 就是年结，和月结 一样按照提示结账 R9i年结操作 固定资产年结注意 1. 对账不平允许结账： 指的是固定资产系统与账务 中总账相核对 2.结账前一定要完成制凭证业务： 如果选上此项，固定资产新增固定资产，计提折 旧等业务必须生成凭证后才可以结账 R9i年结操作 账务年结操作 在其他业务模块结账完成后， 再对账务进行年结。以12月 份登录，结12月的业务帐，月 结一样按照提示结账。 最后 点完成，完成年结操作 R9i年结操作 全面预算年底数 据处理 全面预算里面是没有结账的，这个模块只有 年底结转，就是将今年没有用完的指标结转 到下一年。 全面预算年底数 据处理 全面预算年底数 据处理 按照提示进行下一步的 操作，在结转之前要 求所有的指标审核，如 果是事后模式要求凭 证都已经记账。 反年结操作 反年结操作 恢复新年度数据 恢复新年度数据 R97及以下版本和R972，R98年结操作的区别 R9里面没有下年度数据处理，如果要不结 账，直接做下年度业务数据的话，需要在2010 年的帐套参数中设置2011的会计期间，然后进 入2011年的做业务数据，此时2011年和2010年 共用一套基础资料，所以基础资料最好不要进 行修改。 （注：尽量在97里面不要不结账直接在下年度数据，最好结账。） R97及以下版本和R972，R98年结操作的区别 97反年结的时候没有勾选是否清除 下年度数据，统一都是将下年度数据