自营代收货款业务承诺和风险控制措施.doc

自营代收货款业务承诺及风险控制措施 为促进电子商务、邮购业务及其它商务交易活动的迅速发展，公司根据自身业务及运作能力，积极开展代收货款业务，并做到以下服务承诺及风险控制措施： 收寄客户代收货款快件时，用专门的代收货款快件运单或在普通运单的代收货款栏上明显勾注，并盖上“代收货款”印章。 建立独立的“代收货款快件”操作流程，在分拨中心设立“代收货款快件”操作区，保证操作区在监控摄像头的监控范围内，并由专人负责该类快件的操作。 制定代收货款快件交接清单，保证各交接环节均有交接人签字，发生事故时，责任明确。 建立专门的代收货款专用帐户。任何部门和个人不得挪用代收货款。 达到一定金额的代收货款，公司要向客户收取相应的代收手续费。并设立最大金额上限，降低款项风险。 在派送代收货款时，发生快件拒收或货款不付时，及时向寄件客户联系确定解决办法。 制定代收货款当日上交制度，有条件的地方直接将代收货款汇入到指定的银行卡中。 在规定的时间内将代收货款返还给寄件客户。 建立独立的“代收货款快件”电脑结算系统，安排专人对当天的代收货款数据输入系统，及时登记、核销帐目。 发生携代收货款逃跑事件时，代收货款由公司先垫付给寄件客户，同时安排人员前往携款人员家中追讨，并向公安机关报案。 资金结算系统 我司代收货款资金结算系统是人工结算与电脑结算共同组成，具体分以下步骤进行： 代收货款管理部专人收集代收货款件收寄清单，并根据清单将收寄的代收货款件信息输入电脑结算系统中，进行登帐。 代收货款管理部收集当天代收货款件派送清单、由财务部门出具的收款收据、客户收款签名表，并根据清单将派送的代收货款件派件业务员、收件人、代收货款回收金额等信息输入电脑结算系统中，进行对帐、销帐。 每天对代收货款返还情况进行跟踪，对在规定期限内无法销帐的代收货款要及时电话联系派件业务员，掌握收取情况，同时与致电给客户核实。 对异常情况的（如退件、金额不符、快件丢失等情况）及时向公司领导反映，并在电脑系统中备注。 每日对记录为异常情况的代收货款件进行跟踪，直到该件处理结束。 代收货款服务合作协议 客户编号： 甲方： 乙方： 兹有甲乙双方因承运快件中有乙方委托甲方代收货款业务，经协商一致，达成以下协议： 1、甲方按乙方委托承运快件，有代收货款业务时，甲方按快递凭证所注明的金额在乙方的客户处代收货款。 2、双方在代收货款快件发出的三天内进行对帐，并按确认的金额进行转款。 3、甲方代收的货款是现金时，核准后应在 天内存入乙方提供的银行帐号（中国工商银行）。 4、乙方收到甲方的代收款核对准确后，应将相应的发件联原件交给甲方或开具收款收据给甲方，并在收据上盖上乙方公司财务章，经手人签名。 5、甲方送货人遇乙方的客户不愿足额付货款时，应即时联系乙方，如乙方不同意少收货款，甲方应把货物收回交还乙方。 6、本协议仅限代收货款收取和转款事宜。 7、 公司要按标准收取风险手续费。（详见公司提供的业务报价表，以最近公布的报价表为准。） 8、本协议一式两份，双方各持一份，如终止协议，应提前十天通知对方。 希望甲乙双方能诚信合作，实现共赢。 甲方（盖章）： 乙方（盖章） 经办人（签名）： 经办人（签名）： 日期： 日期：