使用部分募集资金投资项目的结余资金转入超募资金账户的核.PDFVIP

招商证券股份有限公司关于厦门三五互联科技股份有限公司 使用部分募集资金投资项目的结余资金转入超募资金账户 的核查意见 厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“三五互联”、“公司”）第二届 董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目的结余资金转入 超募资金账户的议案》，鉴于“三五互联企业邮局升级项目”募投项目已经结项， 同意公司使用该项目募投项目结余资金3,035.38 万元（含利息收入）转入超募 资金专用账户中。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为三五互 联持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等相关规 定，对三五互联本次募集资金使用计划进行了核查，具体如下： 一、三五互联首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]93号文）核准，公司公 开发行人民币普通股（A 股）1,350 万股，募集资金总额45,900 万元。扣除相关 发行费用后，实际募集资金净额为41,501.33 万元，其中超募资金应为26,780.33 万元。公司对募集资金采取了专户存储制度。 根据公司招股说明书及实际发行情况，公司首次公开发行股票募集资金投资 于以下项目： 序号 项目名称 投资总额（万元） 1 三五互联企业邮局升级项目 5,904 2 三五互联CRM 管理软件项目 4,229 3 三五互联技术支持与营销中心提升项目 4,588 总 计 14,721 2012 年9 月29 日，公司2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投 1 / 5 资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余3,718.40 万元。公司已使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司27%股权，剩余募集资金 1,045.40 万元已转入超募资金专用账户中。 截止至2013 年4 月7 日，超募资金累计实现利息1,539.13 万元，已计入超 募资金专用账户。 因此，公司超募资金总额为29,364.86 万元。 二、募投项目结余情况 截至2013 年7 月19 日，公司首次公开发行股票募集资金主要投资的“三五 互联企业邮局升级项目”资金投入和运行情况如下： 单位：万元 投资项目名称 募集资金 实际投入 募集资金 利息 手续费 结余资金 计划投资 金额 使用比例 总额 三五互联 企业邮局升级项 5,904 3,200.12 54.20% 331.69 0.19 3,035.38 目 该项目计划投资人民币5,904 万元，原预计达到可使用状态的日期为2013 年2 月。项目资金用于对公司原有企业邮箱产品进行升级换代，主要包括系统功 能升级、硬件平台扩容升级、市场品牌推广等。其中系统功能升级具体升级内容 为：反垃圾防病毒功能、海外转发功能、在线聊天功能、数据签名功能、企业展 现名片功能、自摧毁功能、PDA 邮功能、语音功能、传真功能、视频功能、专