厦门三五互联科技股份有限公司关于使用募集资金投资项目的.PDFVIP

证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2013-59 厦门三五互联科技股份有限公司 关于使用募集资金投资项目的 结余资金转入超募资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门三五互联科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]93 号）文核准，向社 A 股）1,350 万股，每股面值1 元，发行价格为每股 会公开发行人民币普通股 （ 34.00 元，募集资金总金额为人民币45,900 万元，扣除与发行有关费用人民币 4,929.67 万元，实际募集资金净额为人民币40,970.33 万元。上述资金到位情况 已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验[2010]GF 字 第020006 号《验资报告》。 根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010 年年报工 作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将首次公开发行股票相关的路演费 用、上市酒会等费用531 万元从资本公积调整至当期损益，并将531 万元转回 募集资金账户，因此，本公司实际募集资金净额为41,501.33 万元，其中超募资 金为26,780.33 万元。 （二）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件 1 以及公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司已经与招商证券股份 有限公司及中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司 厦门思明支行、中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行分别签署了《募集 资金三方监管协议》并开设专户对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用 执行严格的审批程序，以保证专款专用。 二、募投项目资金投入和运行情况 截至2013 年7 月19 日，公司首次公开发行股票募集资金主要投资的“三五 互联企业邮局升级项目”资金投入和运行情况如下： 单位：万元 募集资金计 实际投 募集资金 投资项目 利息 手续费 结余资金 划投资总额 入金额 使用比例 三五互联 5,904 3,200.12 54.20% 331.69 0.19 3,035.38 企业邮局升级项目 该项目计划投资人民币5,904 万元，原预计达到可使用状态的日期为2013 年2 月。项目资金用于对公司原有企业邮箱产品进行升级换代，主要包括系统 功能升级、硬件平台扩容升级、市场品牌推广等。其中系统功能升级具体升级 内容为：反垃圾防病毒功能、海外转发功能、在线聊天功能、数据签名功能、 企业展现名片功能、自摧毁功能、PDA 邮功能、语音功能、传真功能、视频功 能、专业办公功能等11 个部分；硬件平台扩容升级具体包括增加服务器等硬件 及操作系统、数据库等软件；市场品牌推广具体包括电视广告、网络广告、平 面媒体广告和公关测评等。 项目实际投入3,200.12 万元，主要用于以下方面：研发设备、系统升级809.61 万元，研发费用1,782.69 万元，推广费用552.97 万元。截至2013 年7 月19 日， 计划升级的系统功能、硬件平台扩容、市场品牌推广等内容已经全部完成，项 目已经结项，升级产品达到可使用状态并产生销售收入，但由于该项目是对原 有产品功能的升级，会计核算时未对升级前后的产品收入分别列示，故无法单 独列示升级项目产生的具体收益金