XXX市小寨工人文化宫整体改造项目可行性研究报告2.doc

XX市小寨工人文化宫整体改造项目可行性研究报告 目 录 1总论 2 1.1项目概述 2 1.2编制依据和原则 2 1.2.1编制依据 2 1.2.2主要原则 3 1.3可行性研究报告工作范围 3 1.4主要数据及技术经济指标 4 1.5可行性研究报告结论 4 2项目提出背景、意义和投资必要性 5 2.1项目背景 5 2.2项目投资必要性和建设意义 6 2.2.1项目的投资必要性 6 2.2.2项目建设的意义 8 3单位概况及项目运作方案 9 3.1项目承办单位概况 9 3.2项目合作开发单位概况 10 3.3项目运作方案 12 4项目建设条件 12 4.1地形地质满足建筑要求 12 4.2满足城市规划的要求 12 5项目实施方案 13 5.1建筑规模 13 5.2规划设计 13 5.3经营规划 14 5.3.1商业经营 14 5.3.2文化娱乐经营 15 5.4物业管理 16 5.5实施进度 18 6投资估算与资金筹措 18 6.1投资估算 18 6.1.1投资估算范围 18 6.1.2投资估算依据 19 6.1.3项目投资 19 6.2资金筹措 21 7综合效益评价 22 7.1经济效益评价 22 7.1.1投资计划与资金来源 22 7.1.2财务计算与经济效益分析 24 7.1.3 经济效益分析结论意见 32 7.2社会效益评价 32 8项目风险及防范措施 33 8.1国家政策方面 33 8.2从该项目的市场前景来看 33 9结论与建议 34 9.1结论 34 9.2建议 35 附图：#市小寨工人文化宫整体改造项目总平面图 1总论 1.1项目概述 项目名称：#市小寨工人文化宫整体改造项目 主办单位：#市小寨工人文化宫 单位性质：国家事业单位 法人代表：# 1.2编制依据和原则 1.2.1编制依据 1）#市发展计划委员会关于改造小寨工人文化宫项目建议书的批复（市计社发[2004]210号）文件； 2）国家现行有关工程建设项目的设计标准、规范、规程及定额； 3）#市小寨工人文化宫提供的有关资料； 1.2.2主要原则 1）按照#市计委、#市小寨工人文化宫总体规划要求，以合理配置资源为原则； 2）本项目的建设贯彻布局合理、建筑美观、节约用地和投资的原则； 3）充分考虑工人文化宫整体改造项目的现有条件，将本工人文化宫改造成符合当地长远发展要求的，集商业、文化、娱乐及办公于一体的国际文化中心； 4）公用工程与辅助设施应满足大楼的各项功能要求，尽量利用项目所在地提供的公用设施； 5）注意环境保护，搞好三废治理。 1.3可行性研究报告工作范围 1）根据#市的总体规划要求，结合该项目的现状论证工程建设的必要性。 2）根据#市的近、远期经济发展目标，确定该项目的经营范围和设计规模 3）结合#市的文化娱乐业、商业，以及写字楼的现状及其发展情况，计算和评价该项目的经济效益和社会效益是否可行。 1.4主要数据及技术经济指标 表1-1 主要数据及技术经济指标表 序号 项目名称 指标 备注 1 计算期（年） 20 2 建设期（年） 2 3 项目总投资（万元） 25176.12 3.1 其中：银行贷款（万元） 20000.00 3.2 自有资金（万元） 5176.12 4 总营业收入（万元） 102448.15 5 财务内部收益率（%） 11.80（税后） 15.25（税前） 6 投资回收期（年） 11.95（税后） 9.47（税前） 7 财务净现值I=6%（万元） 10181.45（税后） 22070.24（税前） 8 贷款偿还期（年） 7.52 1.5可行性研究报告结论 1）通过对该项目的分析论证，项目的顺利实施可以充分体现小寨工人文化宫在#地区的文化娱乐传播的作用，提高其影响力； 2）项目的经济效益显著，贷款偿还资金来源充足，银行风险较小； 3）小寨工人文化改造项目的开发建设必将对于促进区域土地的潜力的发挥和小寨工人文化宫的长远发展有着积极的意义，其社会效益显著。 2项目提出背景、意义和投资必要性 2.1项目背景 #市是陕西省的省会城市，是西北地区政治、经济、文化和商贸中心，同时也是重要的旅游城市之一，是我国重要的科研、高校及高科技产业基地，“以科学、旅游、商贸为先导，把#建设成为一个社会主义的外向型城市”是江泽民总书记为#跨世纪发展提出的总体目标和战略途径。党的十五大又提出“中西部地区要加快改革开放和开发，发挥资源优势，发展优势产业，国家要加大对中西部地区的扶持力度。”这无疑给#市经济发展带来了新的机遇。 小寨工人文化改造项目位于#市南郊的金融、商贸、文化中心区长安路和兴善寺东街的交叉口。周边东临育才中学和陕西省历史博物馆；西临长安路、西北文化艺术中心和大兴善寺；南临好