Xx调味食品异地搬迁技改项目计划方案2.doc

调味食品异地搬迁技改项目计划方案 第一章 概 述 1.1 项目名称及项目概况 1.1.1项目名称：年产2万吨调味食品异地搬迁技改项目 1.1.2建设性质：技改 1.1.3建设地点: 四川广元经济开发区 1.1.4建设单位：广元市豪龙精珍味业有限公司 1.1.5项目建议书编制单位 本项目建议书由四川蜀剑投资咨询有限公司编制，广元市豪龙精珍味业有限公司为项目建议书的编制工作提供基础材料、数据和相关资料。 1.1.6项目概况 本项目计划征地32.5亩,建设厂房6528平方米,原料及成品仓库832平方米,综合用房4860平方米，晾晒场2100平方米；购置制冷设备、蒸气夹层锅、圆盘制曲机、压滤机等加工设备169台（套），完善相应的配套设施。建成年产2万吨调味食品的生产能力。 本项目计划总投资7061.37万元，其中：建设投资5555.02万元，建设期利息67.90万元，流动资金1506.36万元。项目实施达到设计能力后，年可新增销售收入15150万元，税金1350.87万元，利润总额1021.90万元。 建设单位基本情况 广元市豪龙精珍味业有限公司主要是从事酱油、食醋生产销售及科、工、贸为一体的调味食品专业公司。位于川、陕、甘三省结合部的商业辐射集散重镇—广元市经济开发区下西物流园区。公司市场网络辐射川北地区（广元四县三区和巴中四县）、陕南地区（陕西汉中十二县区）、陇南地区（甘肃五县区）、阿坝州、九寨沟地区等网点1000余个。公司现有员工65人，其中大中专以上学历18人（含研发人员、技术人员、管理人员等）。设置了十多个主管部门，使公司实行了“规范化、制度化、程序化、数字信息化”的四化管理。公司制度完善，管理合理。生产销售在全体员工的努力下有条不紊的进行，并取得很大的发展和突破。 公司通过十几年专业生产经营调味食品的经验积累和沉淀，掌握了全部生产工艺流程和市场营销技能。实现了产、供、销、管四大方面的硬件上的生产设备、灌装和消毒设备、化验设备、配送装备；软件上的管理文本和网络建设、人才储备等的条件和要求。 公司经过不懈努力，率先获得了《食品工业生产许可证》（即QS认证）；是广元市酿造行业唯一通过ISO9001:2008国际质量管理认证的企业；并荣获市级知名品牌、知名商标；省级先进民营企业及国家计量免检产品等殊荣。 编制依据 1、广元市豪龙精珍味业有限公司的委托和协议书； 2、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年版）； 3、国务院审议通过的《轻工业调整振兴计划》（2009）； 4、《广元市工业园区产业布局规划指导意见》（2009-2015） 5、《广元市经济开发区“十二五”产业发展规划》（2011-2015） 6、国家相关法律、法规、标准、规范； 7、各种设备的询价资料； 8、广元市豪龙精珍味业有限公司提供的相关资料。 简要结论 1.4.1项目建设符合国家农业产业化发展相关政策。 1.4.2本项目立足本地资源优势，发展农业产业化，有利于培植地方财源，实现工业化，提高农产品的附加值，解决农村剩余劳动力，城镇待业人员和企业下岗职工就业，对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。 1.4.3本项目生产工艺成熟可靠，已实现半机械化和半连续化生产，设备均为国产定型产品和行业定型产品。生产过程中的“三废”综合处理后达标排放，环境污染小。 经测算，该项目建成后，年可实现销售收入15150万元，税金1350.87万元（含所得税），净利润766.42万元，并可安置下岗职工或农村剩余劳动力161名就业，投资收益率19.29%，投资利税率92.37%，投资利润率14.47%，当贴现率取12%时，所得税前财务内部收益率15.61%，财务净现值1080.86万元，投资回收期7.71年。是一个值得投资的好项目。 总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合当地农业产业化发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，建设依据充分。建设条件较好，工程技术方案先进，项目不会对环境产生影响，能达到安全规范要求。项目投资测算准确，资金筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。 主要经济技术指标 主要经济技术指标表 表16-1 序号 名 称 单位 数量 一 财务数据 1 总投资 万元 7061.37 2 固定资产投资 万元 5555.02 3 项目资本金 万元 4993.48 4 营业收入（经营期平均） 万元 15150 5 营业税金及附加（经营期平均） 万元 1350.87 6 总成本费用（经营期平均） 万元 12777.24 7 利润总额（经营期平均） 万元 1021.90 8 所得税（经营期平均） 万元 255.47 9 税后利润（经营期平均） 万元 766.42 二 财务评价指标 1 销售利润率 % 6.