2015年陕西黄河矿业集团有限责任公司公司债券201巨潮资讯.PDF

2015 年陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公司债券 2015 年中期报告 重要提示 本公司确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导， 并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、本公司概况 公司名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 公司住所：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角 法定代表人：李保平 注册资本：人民币壹拾叁亿元 企业类型：有限责任公司 经营范围：原煤开采、洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物资、石油经销、摩托车 及配件经销、矿井建设、农副产品收购和进出口贸易业务。 公司信息披露事务联系人：周红 公司联系地址：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角 联系电话：0913-5301227 传真：0913-5301227 邮编：715401 二、本公司未经审计的2015 年度上半年财务报告 本公司未经审计的2015 年度上半年财务报告，请见附件 三、已发行债券兑付付息情况 本公司已发行2015 年陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公司债券，债券 发行要素如下： （一）债券名称: 2015 年陕西黄河矿业（集团）有限责任公司公司债券(简 称“15 黄河矿业债”)。 （二）证券代码：127144 （交易所），1580080 （银行间代码） （三）发行总额:人民币7 亿元。 （四）债券期限和利率: 本期债券期限为6年，附第3年末发行人上调票面利 率选择权及投资者回售选择权。 本期债券为固定利率债券，单利按年计息，本期债券票面年利率初步确定为 不超过基准利率加上4.00%的基本利差，基准利率为发行公告日前5个工作日一年 期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。 本期债券的最终发行票面年利率将根据簿记建档结果确定，在公告前报国家有关 主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利。 五）信用评级: 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期 （ 主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。 （六）债券担保: 陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司提供全额无条件不可 撤消的连带责任担保保证。 （七）发行首日：本期债券发行期限的第1 日，即2015 年3 月27 日。 （八）发行期限：本期债券发行期限为5 个工作日，自发行日首日起至2015 年4 月2 日。 （九 ）起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的3 月 27 日为该计息年度的起息日。 （十）计息期限：自2015 年3 月27 日起至2021 年3 月26 日止。若投资者 行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2015 年3 月27 日至2018 年3 月26 日。 （十一）还本付息方式：每年付息一次，到期利息随本金一起支付。年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （十二）付息日：2016 年至2021 年每年的3 月26 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 （十三）兑付日：本期债券兑付日为2021年的3月27日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售 部分债券的兑付日为2018年3月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 第1个工作日)。 本期债券首次付息日为2016年3月27日，本期债券暂无兑付付息情况。 四、银行贷款本息有无逾期 截止2015年8月31日，本公司不存在任何银行贷款本息逾期偿付情况。 五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明 尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息存在风险。 六、债券跟踪评级情况说明 根据2015 年1 月23 日东方金诚国际信用评估有限公司公布的评级报告，发 行人长期主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA。 七、重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重 大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜 在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行 债券的按期偿付。