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基金份额净值及基金份额累计净值的公告
长安基金管理有限公司关于旗下基金2017 年6 月30 日基金资产净值、
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
截至2017 年6 月30 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基
金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金份额净值 基金份额累计
基金名称 基金资产净值（元）
（元） 净值（元）
长安宏观策略混合型证
80,265,444.71 1.320 2.140
券投资基金
长安沪深300 非周期行
97,754,701.57 1.060 1.564
业指数证券投资基金
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资 7,586,370.07 1.0438 1.2838
基金A
长安产业精选灵活配置
混合型发起式证券投资 144,963,857.22 1.0452 1.0952
基金C
长安鑫利优选灵活配置
153,206,626.62 1.3704 1.3704
混合型证券投资基金A
长安鑫利优选灵活配置
22,740,636.43 1.3681 1.3681
混合型证券投资基金C
长安鑫益增强混合型证
63,262,794.24 0.9058 0.9058
券投资基金A
长安鑫益增强混合型证
180,550,354.28 0.8980 0.8980
券投资基金C
长安泓泽纯债债券型证
241,110,523.33 1.0151 1.0151
券投资基金A
长安泓泽纯债债券型证
35,184.09 0.9861 0.9861
券投资基金C
长安鑫富领先灵活配置
166,802,877.74 1.195 1.195
混合型证券投资基金
万份单位基 7 日年化收益
基金名称 基金资产净值（元）
金收益（元） 率(%)
长安货币市场证券投资
63,355,053.61 1.0299 3.672
基金A
长安货币市场证券投资
1,140,229,229.15 1.0944 3.914
基金B
特此公告。
长安基金管理有限公司
2017 年6 月30 日
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