北京智华信科技股份有限公司关于修改股票发行方案的说明公.PDFVIP

公告编号：2017-048 证券代码：831802 证券简称：智华信 主办券商：东北证券 北京智华信科技股份有限公司 关于修改股票发行方案的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京智华信科技股份有限公司（以下简称“公司”）, 于2017 年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了 《股权激励股票发行方案》（公告编号：2017-039）。根据需要现 对该发行方案作出修订，具体修订内容如下： （一） 现对原方案中之 “二、发行计划”之 “（二）发行对象” 中“1、现有股东优先认购安排”部分进行以下修改： 变更前： 公司第一届董事会2017 年度第四次会议审议通过《关于修改北 京智华信科技股份有限公司章程的议案》，修订议案增加了以下条款： “公司在发行新股时，现有股东均不享有优先认购权”。本修订议案 将提交2017 年度第三次临时股东大会审议。如2017 年度第三次临时 股东大会审议通过该议案，则本次股票发行，现有股东不享有优先认 购权。如前述公司章程修订议案未获 2017 年度第三次临时股东大会 审议通过，则董事会将对本次股票发行方案进行修改后再度提交股东 大会审议。 变更后： 1 公告编号：2017-048 公司第一届董事会2017 年度第四次会议审议通过《关于修改北 京智华信科技股份有限公司章程的议案》，修订议案增加了以下条款： “公司在发行新股时，现有股东均不享有优先认购权”。本修订议案 已获2017 年度第三次临时股东大会审议通过，因此现有股东不享有 优先认购权。 （二）现对原方案中之 “二、发行计划”之 “（七）本次发行募 集资金的用途”中“2、募集资金需求的必要性及测算依据”部分进 行以下修改： 变更前： 公司曾于2017 年3 月进行一次股票发行，该次股票发行方案对 公司2017 年流动资金进行了测算 （详见2017 年3 月16 日的 《股票 发行方案》）。2017 年公司流动资金缺口为8,352.51 万元，扣除前次 股票发行已募集资金2,490 万元，2017 年公司尚存在5,862.51 万元 的流动资金缺口。本次募集资金 545.34 万元将用于补充公司各项主 营业务发展所需的营运资金，以满足公司日常经营需求，缓解公司的 流动资金压力，为公司未来发展战略的顺利实施提供资金保障。 变更后： 2、募集资金需求的必要性及测算依据 流动资金需求测算方法为：销售百分比法 本次测算以2016年经审计财务数据为基期数据，2017年为预测期 进行测算。根据本年度实际经营情况，公司的业务模式和所处的外部 环境未发生重大变化，并合理假设预测年度公司的业务模式和所处的 外部环境将不会发生重大变化，经营性流动资产、经营性流动负债与 2 公告编号：2017-048 销售收入存在稳定的百分比关系。公司2014年度、2015年度、2016年 度的营业收入分别为22,372,634.98 元、61,977,833.31 元、 107,590,304.70元，由此，可计算得到2014年至2016年收入复合增长 率为119.29%。在公司未来发展战略规划增长的趋势下，根据2014至 2016 年收入复合增长率来预测公司2017 年的营业收入为 235,934,779.18元。 具体测算方法如下： 预测期经营性流动资产=应收账款+预付账款+存货 预测期经营性流动负债=应付账款+预收账款+应付职工薪酬+应交税 费 预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性流动 负债 预测期流动资金需求=预测期流动资金占用额-前一期流动资金占