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一、市场研判与模拟操作 周三沪深两市双双低开，沪指在2300点附近企稳后，一路震荡走高，两桶油、军工、券商等三大板块成为早盘股指大幅反攻的主力军。午后，券商股持续发力，板块全线飘红，推动大盘继续上扬，最高涨至2345点，随后在高位窄幅震荡。中小板、创业板也继续反弹走势。盘面上看，蓝筹股中，券商板块受沪港通和相关政策利好，大幅走高，领涨两市，导致今日市场火爆异常，其中长江证券、西部证券、东吴证券、东北证券等涨幅居前；航天军工板块也延续前一日强势，大幅提振投资者信心，其中洪都航空，哈飞股份、成发科技、航天通信、天和防务等涨幅较大；页岩气概念表现活跃，潜能恒信、湖北能源、久立特材、永太能源等表现较好。截止收盘沪深两市有41家个股涨停，无个股跌停，涨幅超过5%的个股达116家，市场个股维持较高活跃度。 从技术上看，沪指日K线呈长阳线形态，逼近前期高点，5日和10日均线形成金叉，量能较前一日大幅增加。日线图上的MACD绿色柱状线缩短，白线开始上勾，KDJ和RSI指标都形成金叉，短线指标走好呈现多头排列形态。创业板指数亦在1500点上方走强，呈现阳线形态，并站于5日及10日均线指标之上，量能较前一交易日略有放大。根据银河策略宝数据显示，根据银河策略宝数据显示，沪深两市资金净流入86.19亿，其中，沪市资金净流入49.51亿，深市资金净流入36.68亿。主力净流入37.08亿，非主力净流入49.11亿。 周三市场利好消息主要来自这三个方面：1、汇丰公布9月PMI初值，50.5的数值既好于预期，缓和了来自基本面的悲观看法，使目前影响市场的最大一个来自于基本面的困惑得到了充分的缓解。其次，监管层公布了8月份RQFII名单，当月有国泰君安等8家机构获得了RQFII牌照，验证了之前关于RQFII将扩大入场口径的判断，资金的来源得到进一步的拓宽，其三，近期关于地产行业的利好频频，当市场传闻放开首套房贷款标准的事后，各参与方虽未正面回应，但其态度均较为积极，其对市场的人气修复起到了关键作用。 另一方面，国有企业的混合所有制改革成为目前市场最为积极的做多因子。“混改”无疑是提升A股市场活力的一个重要因素。现在，各地国企改革风起云涌，在A股市场更是掀起几多波澜，尤其是可作为资产整合平台的上市公司，更成为市场追逐的热点。混合所有制稳步推行可为股市提供驱动力，股市上行可提升混合所有制的推进速度和效率，“混改”成为“股改”后又一次市场巨大的投资机会。 从当前走势看，股指向下2280点支撑明确，前期2330点一线的压力的经过换手后，已经逐步得到消化，市场再度进入加速上涨期。对于后市预计在四中全会、沪港通等诸多利好消息兑现前，消费蓝筹及白马成长股的估值修复动力仍在，大盘反弹行情仍可期，在投资机会上，建议投资者中线继续关注两条主线：一是受沪港通及国资改革标的股，二是以防御性较强的大消费和政策扶持明显的微刺激受益股，比如丝绸之路及新型城镇化建设所覆盖的板块。 今日《银河骏马》无模拟操作，继续持有苏州固锝(002079)、东港股份(002117)、中信证券(600030)。仅供参考 二、个股选择理由 苏州固锝(002079):MEMS及光伏银浆业务继续保持增长态势 公司2014年上半年实现营业收入4.38亿元，同比增长6.12%；归属于上市公司股东净利润1752.58万元，同比增长15.01%；基本每股收益0.02元。公司上半年集成电路封装实现营收6577.29万元，同比下降25.12%，毛利率17.61%。分立器件实现营收3.51亿元，同比增长11.02%，毛利率15.31%。今年公司将重点建设新节能型表面贴装SMD项目，集成电路领域公司将加快进行IC封测领域的PQFN等5大类别新封装产品开发量产。 公司光伏银浆业务在去年获得了一定突破，今年上半年该业务继续保持增长态势，实现营收1372.94万元，同比增长82.90%，按上半年销量，预计公司全年正银销量有望达到5吨以上。公司银浆新一代产品FC218A于今年5月推向市场，经过量产测试，产品性能与国外竞争对手新一代产品相比具备较强竞争力，目前已在十余家电池片厂通过小量测试，其中6家进入量产，目前公司银浆业务已步入月度盈利的增长态势。其他光伏产品方面，公司五、六月份共计接到17万个光伏旁路模块订单，以后订单有望逐月提升。 公司MEMS生产销售去年获得较大突破，月产超百万颗并成功打入国内一线手机厂商，今年上半年加速度传感器实现营收649.76万元。今年公司将主推三轴加速度传感器，二季度已开始对主要客户提供样品，新产品在制造成本上有所下降，之后毛利率将有所提升。三季度公司将确保三轴加速度传感器在市场的批量投放。 预计公司2014至2016年EPS分别为0.08、0.14和0.19元。公司分立器件和集成电路封装业务今年将