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上投摩根智选30 混合型证券投资基金
招募说明书 (更新)
基金合同生效日期: 2013年3 月6 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示:
1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整;
2. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险;
3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书;
4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
6. 本招募说明书所载内容截止日为2016 年9 月5 日,基金投资组合及基金业绩的数据截止
日为2016 年6 月30 日。
二〇一六年十月
上投摩根智选30混合型证券投资基金招募说明书 (更新)
目录
一、绪言 1
二、释义 1
三、基金管理人5
四、基金托管人 14
五、相关服务机构 18
六、基金的募集及基金合同的生效28
七、基金份额的申购、赎回和转换29
八、基金的投资36
九、基金的业绩49
十、基金的财产50
十一、基金资产的估值51
十二、基金的收益与分配55
十三、基金的费用与税收56
十四、基金的会计与审计58
十五、基金的信息披露59
十六、风险揭示64
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算67
十八、基金合同的内容摘要68
十九、基金托管协议的内容摘要90
二十、对基金份额持有人的服务 102
二十一、招募说明书的存放及查阅方式 102
二十二、其他应披露事项 103
二十三、备查文件 103
2
一、绪言
招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的
规定,以及《上投摩根智选30 混合型证券投资基金基金合同》( 以下简称“合同”
或“基金合同”)编写。
招募说明书阐述了上投摩根智选30 混合型证券投资基金( 以下简称“本基金”
或“基金”) 的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必
要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。
本招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金
投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人,其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、基金合同及其它有关规定享有权利,承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在本基金招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指上投摩根智选30 混合型证券投资基金
2 、基金管理人:指上投摩根基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4 、基金合同:指《上投摩根智选30 混合型证券投资基金基金合同》及对该
基金合同的任何有效修订和补充
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