上投摩根智选 30 混合型投资基金 招募说明书(更新).PDF

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上投摩根智选30 混合型证券投资基金 招募说明书 (更新) 基金合同生效日期: 2013年3 月6 日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 重要提示: 1. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整; 2. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本 基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险; 3. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书; 4. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 5. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 6. 本招募说明书所载内容截止日为2016 年9 月5 日,基金投资组合及基金业绩的数据截止 日为2016 年6 月30 日。 二〇一六年十月 上投摩根智选30混合型证券投资基金招募说明书 (更新) 目录 一、绪言 1 二、释义 1 三、基金管理人5 四、基金托管人 14 五、相关服务机构 18 六、基金的募集及基金合同的生效28 七、基金份额的申购、赎回和转换29 八、基金的投资36 九、基金的业绩49 十、基金的财产50 十一、基金资产的估值51 十二、基金的收益与分配55 十三、基金的费用与税收56 十四、基金的会计与审计58 十五、基金的信息披露59 十六、风险揭示64 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算67 十八、基金合同的内容摘要68 十九、基金托管协议的内容摘要90 二十、对基金份额持有人的服务 102 二十一、招募说明书的存放及查阅方式 102 二十二、其他应披露事项 103 二十三、备查文件 103 2 一、绪言 招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的 规定,以及《上投摩根智选30 混合型证券投资基金基金合同》( 以下简称“合同” 或“基金合同”)编写。 招募说明书阐述了上投摩根智选30 混合型证券投资基金( 以下简称“本基金” 或“基金”) 的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必 要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 本招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关 事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金 投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受,并按照《基金 法》、基金合同及其它有关规定享有权利,承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 在本基金招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指上投摩根智选30 混合型证券投资基金 2 、基金管理人:指上投摩根基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4 、基金合同:指《上投摩根智选30 混合型证券投资基金基金合同》及对该 基金合同的任何有效修订和补充

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