工银瑞信如意货币市场基金.PDFVIP

工银瑞信如意货币市场基金 2017年第2季度报告 2017年6月30 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月十九日 工银瑞信如意货币市场基金2017年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1 日起至6月30 日止。 2 § 基金产品概况 基金简称 工银如意货币 交易代码 003752 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月23 日 报告期末基金份额总额 26,658,188,343.76份 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超 投资目标 过业绩比较基准的投资收益。 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等 投资策略 积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利 用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是 风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与 风险收益特征 预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金 与股票型基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 工银如意货币A 工银如意货币B 下属分级基金的交易代码 003752 003753 报告期末下属分级基金的份额总额 807,327,135.82份 25,850,861,207.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 2 13 第 页 共 页 工银瑞信如意货币市场基金2017年第2 季度报告 3.1 主要财务指标