浙江天成自控股份有限公司2016 年度募集资金存放与实际使用情况的 .pdf

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2017-005 浙江天成自控股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2016 年度募集资金存放与使 用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2015 年首次公开发行股票并在主板上市的募集资金（以下简称2015 年公 开发行股票募集资金）情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015 〕1195 号文核准，并经上海证 券交易所所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向符合条件 的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500 万股，发行价为每股人民币7.27 元，共计募集资金18,175 万元，坐扣承销和保荐费用1,700 万元后的募集资金为 16,475 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015 年6 月25 日汇入本公 司募集资金监管账户。另减除已预付的承销保荐费300 万元，上网发行费、招股 说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用1,114.82 万元后，公司本次募集资金净额为 15,060.18 万元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2015 〕228 号）。 2. 2016 年非公开发行股票募集资金情况 3 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016 〕1800 号文核准，本公司由主 承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,917,743 股，发行价为每股人民币42.55 元，共计募集资金50,710.00 万元，坐 扣承销费和保荐费1,014.20 万元后的募集资金为49,695.80 万元，已由主承销商 东方花旗证券有限公司于2016 年9 月12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减 除会计师费、律师费等其他发行费用 179.79 万元后，公司本次募集资金净额为 49,516.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016 〕374 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1. 2015 年公开发行股票募集资金情况 本公司以前年度已使用募集资金7,036.06 万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为23.01 万元；2016 年度实际使用募集资金6,204.29 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 133.71 万元； 累计已使用募集资金 13,240.35 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为156.72 万元。 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金应有余额 1,976.55 万元，实有余额为 2,006.55 万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异 30.00 万元系募集资金余额中包含尚未支付的上市费用所致。 2. 2016 年非公开发行股票募集资金情况 本公司2016 年度实际使用募集资金36,962.16 万元，包括用闲置募集资金暂 时补充流动资金 25,000 万元及对闲置募集金进行现金管理购买理财产品 4,000 万元。2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为37.17 万元；累 计已使用募集资金36,962.16 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为37.17 万元。 截至 2016 年 12 月31 日，募集资金应有余额 12,591.02 万元，实有余额为 12,591.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。