值（元）值（元）100母基场.PDFVIP

关于工银瑞信睿智深证100 指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 根据工银瑞信睿智深证100 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、 招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信 基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2017 年7 月3 日为份额折算基准日，对工银 瑞信睿智深证100 指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称 “100 母基”，交易代码： 164811）的场外份额、场内份额和工银瑞信睿智深证100 指数分级证券投资基金之A 份额（以 下简称“深100A”，交易代码：150112）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2017 年7 月3 日，100 母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数 点后两位，由此产生的误差计入基金财产；100 母基的场内份额、深 100A 份额经折算后的 份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小 数点后第9 位，如下表所示： 基金份额 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折 折算后基 折算后基金 名称 算比例 金份额净 份额累计净 值(元) 值(元) 100 母基场 外份额 18,533,388.23 18,889,931.47 0.019237888 1.2821 1.4218 100 母基场 854,488.00 1,124,452.00 0.019237888 1.2821 1.4218 内份额 深100A 份 6,589,259.00 6,589,259.00 0.038475776 1.0004 1.2798 额 注：100 母基场外份额经份额折算后产生新增的100 母基场外份额；100 母基场内份额 经份额折算后产生新增的100 母基场内份额；深100A 份额经份额折算后产生新增的100 母 基场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二、恢复交易 自2017 年7 月5 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转 托管）和配对转换业务，深100A 在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券 交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017 年7 月4 日的深100A 份额净值为 1.0005 元，2017 年7 月5 日深100A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017 年7 月4 日 的深100A 的份额净值（四舍五入至0.001 元），即1.001 元。由于深100A 折算前存在折价 交易情形，2017 年7 月3 日的收盘价为1.048 元（四舍五入至0.001 元），扣除2016 年约 定收益后为0.998 元（四舍五入至0.001 元），与2017 年7 月5 日的前收盘价存在一定差 异，2017 年7 月5 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。 三、其他需要提示的事项 1、由于深100A 份额新增份额折算成100 母基份额的场内份额数和100 母基份额的场内 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），舍去部分计入基金财产，持有较少深 100A 份额数或场内 100 母基份额数的份额持有人存在无法获得新增场内 100 母基份额的可 能性。 2、本基金原深100A 份额持有人在定期份额折算后将持有深100A 份额和本基金基础份 额——100 母基份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低 风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 3、投资者若需办理100 母基场内份额的赎回业务，需通过具有基金申购赎回权限的深 圳证券交易所会员单位进行办理，或将该份额转托管至具有此类业务权限的深圳证券交易所 会员单位之后再行申请办理赎回业务。 4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基