公司差旅及出差补贴规定(小公司).doc

文件名 文件标号 KL/XZ-CCBT-01-2016 关于差旅补贴的规定 版本 A01 编制日期 2016-04-05 页码 共5页 1、 总则 1.1、为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 1.2、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 1.3、交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 1.4、依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 2、 出差申请与相关流程 2.1、出差人必须在出差前填写《出差申请单》，并在《出差申请单》上填写注明出差时间、出差地点、陪同人员名单、出差事由等必填项目，如需要借支的应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定，未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由行政部留存，并作为部门费用考核依据。 2.2、审批流程： 一天以内：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部备案 一天以上：填写《出差申请单》→部门经理审批→行政部审核→总经理审批→行政部备案 3、 借支的申请与相关流程 3.1、出差申请手续办妥后，出差人填写《借支单》取得部门经理同意后，凭《出差申请单》、《借支单》到行政部审核，总经理审批后方可到财务部领取借款。预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“预支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。 3.2、审批流程：填写《借支单》→部门经理审核→行政部审核→总经理审批→财务部借支 4、 差旅费报销标准 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表： 职别 住宿费 交通工具 一线 二线 其他 飞机 火车 高铁 客车/公交车/地铁 出租车 总经理 300 250 200 经济舱 硬卧硬座 二等舱 实报 实报 经理级 300 250 200 预申请 看情况 中层管理 入住“经济型连锁酒店”普通标准房可按实报销。 预申请 预申请 其他人员 ------ 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 餐费补贴标准： 职别 餐费补贴（每天） 一线城市 二线城市 其他城市 总经理 实报 经理级 70 60 50 中层管理 60 50 40 其他人员 50 40 30 地区解释 一线城市：北京、上海、广州、深圳、天津。 二线城市：苏州、宁波、徐州、镇江、泉州、淮安、南通、常州、合肥、太原、扬州、大庆、南宁、桂林、包头、呼和浩特、昆明、哈尔滨、温州、珠海、贵阳、中山、嘉兴、郑州、南昌、东莞、威海、临沂、惠州、长春、烟台、石家庄、洛阳、潍坊、咸阳。 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 5、 交通费规定 5.1、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 5.2、一般情况，应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。 5.3、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次、高铁或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 6、 出差住宿规定 6.1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经部门领导审核同意后，财务部门给予报销。 6.2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用；住在亲友家的，按其住宿标准的50%奖励给个人。（中层管理及其他人员补贴100元） 7、 差旅招待费规定 7.1、招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。一天内不能产生三次或三次以上的接待费用。 7.2、如一天内产生一次接待费用，员工当日餐费补贴减少50%；如一天内产生二次接待费用，则取消当日餐费补贴。 8、 差旅费填写规定 8.1、填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “报销时间”为填写报销