浙江海翔药业股份有限公司2012年公司债券2013年付息公告.PDF

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2013-036 债券代码:112125 债券简称:12海翔债 浙江海翔药业股份有限公司 2012年公司债券2013年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江海翔药业股份有限公司 （以下简称“海翔药业”或“公司”）2012 年 公司债券（以下简称“本期债券”或“12 海翔债”） 将于2013 年 10 月31 日 支付2012 年10 月31 日至2013 年10 月30 日期间（以下简称“本年度”）的利 息5.60 元(含税)/张。 本次债券付息期的最后交易日为2013 年10 月30 日，凡在2013 年10 月30 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。 一、债券基本情况 1、债券名称：浙江海翔药业股份有限公司2012 年公司债券。 2、债券简称及代码：12 海翔债（代码：112125）。 3、发行人：浙江海翔药业股份有限公司。 4、发行规模：本次发行的公司债券本金总额人民币3 亿元。 5、债券品种和期限：本次发行公司债券的期限为3 年，第2 年末附发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。 7、债券利率及还本付息：本期债券票面利率为 5.60%，发行人有权决定是 否在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后续期限的票面利率。若发行人 未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本 期债券采取单利按年计息，不计复利。 8、起息日：2012 年10 月31 日。 9、付息日：2013 年至2015 年每年的 10 月31 日为上一个计息年度的付息 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 10、担保情况：本期债券未提供担保。 11、信用级别：根据鹏元资信评估有限公司本期债券2013 年跟踪评级报告， 发行人的主体信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA- 。在本期公司债券 的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪 评级。 12、上市时间和地点：本期债券于2012 年 11 月27 日起在深交所集中竞价 系统和综合协议交易平台挂牌交易。 13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司。 二、本次债券付息方案 本期债券的票面利率为5.60%，本次付息每10 张 “12 海翔债”派发利息人 民币56.00 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10 张派发利息为44.80 元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为50.40 元。 三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日 1、权益登记日：2013 年10 月30 日 2、除息日：2013 年10 月31 日 3、付息日：2013 年10 月31 日 四、债券付息对象 本次付息对象为截止2013 年 10 月30 日深交所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的“12 海翔债”持有人。2013 年 10 月30 日（含）以前买入并持有“12 海翔债”的投资者享有获得本次利息款的权利。 五、债券付息方法 公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本 次派息款到账日2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证 2 券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相 应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司认可的其他机构）。 六、关于本次付息对象缴纳公司债券