托计划管理报告（第6期）.PDFVIP

陕国投·信达风基金投资特定集合资金信 托计划管理报告（第6 期） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2015年2月12 日发起设立了“陕 国投·信达风基金特定投资集合资金信托计划”。我公司始 终恪尽职守，秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠 实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告 期2015年3月22 日至2016年6月21 日的管理情况向您作如下 报告： 一、信托计划概况 ㈠信托计划名称：陕国投·信达风基金特定投资集合资 金信托计划 ㈡信托计划成立日：2015年2月12日 ㈢信托计划期限：24个月 ㈣信托计划实收资金规模：0.00万元 ㈤受益人预期收益率：9.76% ㈥信托计划保管人：中国邮政储蓄银行北京西城区金融 大街支行 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在中国邮政储蓄银行北京西城区 金融大街支行开立了如下信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区 金融大街支行 银行账号：911004010000702053 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 本信托计划实收信托资金75,000万元，根据信托文件的 规定，受托人将信托计划资金用于认购宁波道夫达投资合伙 企业（有限企业）的A 级有限合伙份额。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，受托人及时正常地接收、关注了交易各 方的有关信息，未发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，我司于2016 年5 月9 日收到有限合伙 企业分配的退税 579,600.00 元，根据信托合同约定，我司 于2016 年5 月10 日向受益人全额分配了本次退税金额。 3.本报告期内，合伙企业运行情况良好。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本信托计划所有信托份额（75,000万元）已于2016年3 月17日提前终止，因此，本报告期内，未收到信托收益。 ㈡信托计划本期信托利益分配情况 本报告期内，未分配信托收益。 本报告期内，我司于2016 年5 月9 日收到有限合伙企 业分配的退税579,600.00 元，按照2016 年首次受益人大会 决议，我司于2016 年5 月10 日向受益人全额分配了本次退 税金额。 五、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：刘晨博 2016年6月21日