权代理事务报告.PDFVIP

2013 年温州市交通投资集团有限公司企业债券2013 年度债 权代理事务报告 2013 年温州市交通投资集团有限公司企业债券全体持有人: 1、鉴于温州市交通投资集团有限公司(简称“发行人”)已与中 银国际证券有限责任公司(简称“代理人”或“我公司”)签署本期债 券《债券债权代理协议》(简称“《债权代理协议》”);上述协议均已 生效。 2、根据本期债券《债券募集说明书》(简称“募集说明书”)的 规定, 2013年温州市交通投资集团有限公司企业债券(简称“本期债 券”)已于2013年4月22 日发行完毕, 本期债券全体持有人已同意委托 我司作为本期债券债权代理人。我司依据相关法律法规、《募集说明 书》及《债券债权代理协议》的规定行使作为本期债券债权代理人而 享有的各项权利并承担义务。 3、我司编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《温 州市交通投资集团有限公司2013年年度报告》等相关公开信息披露文 件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中 银国际对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不 就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承 担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中银国际所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为，中银国际不承担任何责任。 现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下: 一、发行人的基本情况 公司名称：温州市交通投资集团有限公司 住所：浙江省温州市鹿城区车站大道737号（温州职业技术学院 图书馆楼） 法人代表：黄溢涌 注册资本：800000万元 企业性质：地方国有企业 经营范围：供水、发电、交通、港口、通讯、管道燃气、有线电 视、东海油气田等基础设施和城市公用事业的开发、投资、建设、管 理（不含金融业务）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、 限制和许可经营的项目。） 股权结构：温州市人民政府国有资产监督管理委员会持有100% 股权。 债券信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用级别为AA级，发行人主体信用级别为AA级。 二、发行人屐约情况 （一） 办理上市或交易流通情况 温州市交通投资集团有限公司 （以下简称“发行人”）已按照 2013 年温州市交通投资集团有限公司企业债券 （以下简称“13 瓯交 投债”）募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易 场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。13 瓯交投债分 别于2013 年5 月9 日、2013 年7 月18 日在银行间债券市场和上海 证券交易所上市交易，证券代码 “1380175”、“124315”。 （二） 资金募集使用情况 本期债券募集资金总额为 10 亿元，全部用于温州绕城高速公路 西南线工程项目。目前本期债券募集资金均用于指定用途。 （三） 信息披露情况 发行人于中国债券信息网()披露了下述 信息： 日期 文件名称 2014-04-28 温州市交通投资集团有限公司2013年度合并财务审计报告 2014-04-14 2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券2014年付息公告 2013-07-24 温州市交通投资集团有限公司2012年审计报告 2013-07-15 温州市交通投资集团有限公司2013年跟踪评级 2013-05-08 2013年温州市交通投资集团有限公司企业债券交易流通信息 2013-04-19 2013年温州市交通投资集团有限公司企业债券发行文件 发行人于上海证券交易所 （）披露了下述信息： 日期 文件名称 2014-04-14 2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券2014年付息公告 2013年温州市交通投资集团有限公司公司债券发行人履约情况及偿 2013-08-29