公司债券2013年度中期报告.PDFVIP

2013 年重庆市合川工业投资(集团)有限公司 公司债券2013 年度中期报告 重要提示 本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司中期报告数据未经审计。 一、公司概况 公司名称：重庆市合川工业投资(集团)有限公司 住所：重庆市合川工业园区核心区科技孵化大楼 法定代表人：刘本万 注册资本：人民币拾伍亿元整 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：（一）许可经营项目：粮食收购（按粮食收购许可证核定事项经 营）；（二）一般经营项目：房地产开发（凭资质证书执业），项目投资，国有资 产经营管理，从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业），土地储备， 园林绿化服务。 重庆市合川工业投资（集团）有限公司前身是合川市工业园区建设发展有限 责任公司，系根据《合川市人民政府办公室关于成立合川工业园区建设发展有限 责任公司的批复》（合川府办 [2002] 90 号）于2002 年8 月8 日经重庆市合川工 商行政管理局注册成立，并于2003 年05 月22 日取得重庆市合川区工商行政管 理局核发的《企业法人营业执照》注册号500382000004713 。重庆市合川工业投 资（集团）有限公司是重庆市合川区人民政府批准成立的国有独资有限责任公司， 是重庆市合川区重要的国有资产和公用事业营运主体。 二、已发行债券基本情况 （一）债券名称：2013 年重庆市合川工业投资（集团）有限公司公司债券。 （二）债券简称：13 合川投（上交所）、13 合川工投债（银行间）。 1 （三）证券代码：124304 （上交所）、1380218 （银行间）。 （四）主承销商：广州证券有限责任公司。 （五）发行总额：10 亿元。 （六）债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间为1.50%-2.50%；Shibor 基准利率为簿记 建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.S ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（四舍五入 保留两位小数）。本期债券的最终票面利率为 6.19% 。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。 （七）债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券。 （八）计息期限：本期债券的计息期限为自2013 年6 月 17 日至2020 年6 月16 日。 （九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第3 个计息年 度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3 至第7 个计息年度末逐年按照本期 债券发行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金，当期利息随 本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债 券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息首日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。 （十）债券担保：本期债券无担保。 （十一）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长 期信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA 。 三、本公司财务状况 本公司2013 年中期财务报告见附件。 四、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的 情况说明 本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，亦没有迹象表明本公司未来按 期偿付存在风险。 2 五、本期债券跟踪评级情况说明 大公国际资信评估有限公司目前尚未出具本期债券之跟踪评级报告。 六、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项 本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息 的重大诉讼、仲裁或行政程序，亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的 重大诉讼、仲裁或行政程序。 七、已发行债券变动情况 本公司所发行的上述债券本期无变动。 附件：重庆市合川工业投资(集团)有限公司2013 年6 月