司债券2017年分期偿还本金公告.PDFVIP

2014 年第二期迁安市城市建设投资发展有限公司公 司债券2017 年分期偿还本金公告 根据《2014 年第二期迁安市城市建设投资发展有限公司公司债 券募集说明书》，2014 年第二期迁安市城市建设投资发展有限公司公 司债券 （以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，本期债券于 存续期的第3 至第7 个计息年度末分别偿还债券本金的20% 。每年还 本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值占当年债券存续金额的比例进行分配（每名债券持有人 所受偿的本金金额计算取到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 本金兑付日为2017 年至202 1 年每年的8 月11 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），为保证分期偿还本金工 作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、 债券名称：2014 年第二期迁安市城市建设投资发展有限公 司公司债券。 2 、债券简称及代码：14 迁安02 / 124906 3 、发行人：迁安市城市建设投资发展有限公司 4 、发行总额：5 亿元 5 、债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿还条款。在本期债 券存续期第3 至第7 年末分别偿还债券发行总额的20% 。 6 、债券利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利率为 7.19% ，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 7 、计息期限：自2014 年8 月11 日起至202 1 年8 月10 日。 8、付息日：2015 年至202 1 年每年的8 月11 日(如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日) 。 9 、兑付日：本期债券的兑付日为2017 年至202 1 年每年的8 月 11 日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日) 。 10、上市时间和地点:本期债券于2014 年9 月9 日在上海证券交 易所上市交易。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券债权登记日为2017 年8 月10 日。截至该日下午收市后， 本期债券的投资者托管账户所记载的本期债券余额中 20% 比例的本 金将被兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券于2017 年至202 1 年每年的8 月11 日分别按照债券20% 的比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个交 易日），到期利息和本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3 、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100 元× （1-累计偿还比例） =100 元× （1-20% ） =80 元 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 5 、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为 “PR 迁安02 ” 三、本次付息的相关机构 （一）发行人：迁安市城市建设投资发展有限公司 邮寄地址：河北省迁安市花园街689 号 联系人：王立志 联系方式 邮编：064400 （二）主承销商：中信建投证券股份有限公司 地址：北京市东城区朝内大街2 号凯恒中心B 座2 层 联系人：邢超 联系方式：010 邮政编码：100010 （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市陆家嘴东路166 号中国保险大厦3 层 联系人：徐瑛 联系电话：021 邮政编码：200120 投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告： 特此公告 （此页无正文，为《2014 年第二期迁安市城市建设投资发展有限公 司公司债券2017 年分期偿还本金公告》签章页） 迁安市城市建设投资发展有限公司