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易方达易方达-中行灵活配置-中行灵活配置3号资产管理计划3号资产管理计划 易方达易方达--中行灵活配置中行灵活配置33号资产管理计划号资产管理计划 2012年度投资组合2012年度投资组合报告报告 度投资组合年度投资组合报告报告 填制机构： 易方达基金管理有限公司 报告期间： 2012年01月01日至2012年12月31日 填制日期： 2013年3月 一、一、基本情况基本情况 一一、、基本情况基本情况 资产管理计划名称： 易方达-中行灵活配置3号资产管理计划 资产管理人： 易方达基金管理有限公司 资产托管人： 中国银行 投资经理： 刘志奇、王义克 资产管理合同生效日： 2010年12月23日 二、二、主要财务指标主要财务指标 二二、、主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 本报告期 1.本期已实现收益 -1,831,726.49 2.本期利润 -585,710.84 3.期末资产净值 26,142,867.22 4.期末资产份额净值 0.768 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 三、三、投资组合报告投资组合报告 三三、、投资组合报告投资组合报告 1、1、报告期末投资组合的资产组合情况报告期末投资组合的资产组合情况 11、、报告期末投资组合的资产组合情况报告期末投资组合的资产组合情况 序号 项目 金额 （元） 占总资产的比例 （%） 1 股票投资 3,887,991.67 14.12 2 债券投资 0.00 0.00 3 基金投资 20,398,359.50 74.06 4 金融衍生品投资 0.00 0.00 5 买入返售金融资产 0.00 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 2,405,239.58 8.73 7 其他资产 850,672.83 3.09 8 合计