2016年年报告摘要-金牛理财网.doc

建信大安全战略精选股票型证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年3月29日 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。001473 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月29日 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 91,425,528.00份85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率。010010 电子邮箱 xinxipilu@ yjz@ 客户服务电话 400-81-95533 010010 传真 010010 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年7月29日(基金合同生效日)-2015年12月31日7,586,448.29 15,176,979.90 本期利润 80,366.66 26,590,534.65 加权平均基金份额本期利润 0.0007 0.1275 本期基金份额净值增长率 0.24% 14.09% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末2015年末0.1436 0.1071 期末基金资产净值 104,549,708.03 139,115,514.38 期末基金份额净值 1.1436 1.1409 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.67% 1.20% 0.61% -0.42% 0.06% 过去六个月 9.14% 0.72% 4.23% 0.65% 4.91% 0.07% 过去一年 0.24% 1.67% -9.22% 1.19% 9.46% 0.48% 自基金合同生效起至今 14.36% 1.64% -9.93% 1.48% 24.29% 0.16% 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富（总值）指数收益率。 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。故在业绩比较基准中给予标的指数收益率85%的权重，相应将15%作为体现现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的权重。 300指数作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深300指数选样科学客观，流动性高，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准，在市场代表性、可投资性以及周转率方面能够 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金基金合同于2015年7月29日生效，基金成立当年年净值增长率以实际存续期计算。[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 --建信资本管理有限责