福建圣农发展股份有限公司2012年公司债券（第一期）.PDFVIP

股票简称：圣农发展 股票代码：002299 债券简称：12圣农01 债券代码：112086 注册地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 福建圣农发展股份有限公司 2012年公司债券(第一期) 受托管理事务年度报告 （2015年度） 债券受托管理人： 注册地址：上海市浦东银城中路200 号中银大厦39 层 2016 年6 月 1 目录 目录………...……………………………………………………………………………………………………...…….. 2 重要提示…………………………………………………………………………………………………….……3 第一章 本次债券概况…………………………………………………………………………………...…4 第二章 发行人2015 年度经营及财务情况……………………………………………………5-8 第三章 本次债券募集资金使用情况……………………………………………………………………9 第四章 本期债券付息情况…………………………………………………………………………………10 第五章 债券持有人会议召开情况…………………………………………………………………….11 第六章 本次债券跟踪评级情况…………………………………………………………………………12 第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况………………………………………….13 第八章 其他事项 …………………………………………………………………………………………14 2 重要提示 中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”）编制本报告的内容及 信息均来源于福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”或 “发行人”） 对外公布的《福建圣农发展股份有限公司2015年度报告》等相关公开信息披露文 件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银证券对报 告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证 券不承担任何责任。 3 第一章 本期债券概况 一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]544 号文核准，福建圣农发展股 份有限公司获准发行不超过 14 亿元人民币公司债券。福建圣农发展股份有限公 司2012 年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）为第一期，发行规模为7 亿 元。 二、债券名称： 福建圣农发展股份有限公司2012 年公司债券（第一期）。 三、债券代码及简称：证券代码为112086，证券简称为 “12 圣农01”。 四、发行规模：7 亿元。 五、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为 5.90%。本期债 券的票面利率在存续期限的前3 年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择 权，未被回售部分债券在其存续期限后3 年票面利率为存续期限前3 年票面利率 加上上调基点，在其存续期限后3 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选 择权，则未被回售部分债券在其存续期限后3 年票面利率仍维持原有票面利率不 变。 六、发行日：2012 年5 月16 日。 七、上市日：2012 年6 月21 日。 八、兑付日2018 年5 月16 日。如果投资者行使回售