关于为控股子公司提供担保的公告.PDFVIP

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2017-061 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 九州通器械：山东九州通医疗器械有限公司 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，公司未来一年（自股东大会审议通过本议案之日起， 下同）拟为山东九州通医疗器械有限公司在银行（或其他金融机构）申请的借款 及供应商货款提供担保。担保最高额度为人民币5,000 万元。 公司于2017 年8 月8 日召开的第七届董事局第十一次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》， 同意上述担保。决议有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起一年或至公司 下一年度审议通过同类议案止。并提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批 情况协商签订担保协议、办理相关担保手续。 公司将会根据担保实际发生情况，及时履行信息披露义务。 根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事项不构成 关联交易。 二、被担保方基本情况 （一）山东九州通医疗器械有限公司 1、法定代表人：张屹 2 、注册地址：山东省青岛市市北区辽源路257 号8 号楼1 层101-106 室 3、注册资本：人民币3000 万元 4 、主要经营业务：医疗器械销售 5、股东持股：本公司全资子公司山东海王医药集团有限公司持有其65%股 份，其他非关联股东持有其35%股份。 6、主要财务指标 （数据未经审计）： 截止2016 年 12 月31 日，九州通器械总资产约为人民币1.6 亿元，净资产 约为人民币0.6 亿元。2016 年 1-12 月营业收入约为人民币2 亿元，实现净利润 约为人民币0.1 亿元。 截止2017 年6 月30 日，九州通器械总资产约为人民币1.7 亿元，净资产约 为人民币0.67 亿元；2017 年 1-6 月营业收入约为人民币1 亿元，实现净利润约 为人民币0.05 亿元。 三、担保协议主要内容 本公司拟为山东九州通医疗器械有限公司向银行（或其他金融机构）申请 的借款或日常经营货款提供连带责任担保，其中银行借款保证期间为债务期限届 满之日起两年。具体担保期限、担保金额、担保形式以协议约定为准。 四、董事局意见 1、提供担保的原因 九州通器械因业务发展需要，向银行（或其他金融机构）申请授信，或日常 经营供货方需要货款担保，为支持子公司发展，董事局同意对其提供连带责任担 保。 2 、对公司的影响及风险 九州通器械为本公司控股子公司，财务状况良好，业务发展稳定。董事局认 为其能及时归还向银行（或其他金融机构）申请的借款和归还供应商货款。公司 对九州通器械拥有控制权，能有效控制相关风险。九州通器械业绩的增长，将对 本公司业绩的增长带来积极的影响。 3、同比例担保及反担保情况 九州通器械中其他股东需提供同比例担保，如因其资质等原因无法提供同比 例担保的，需将股权全部质押给本公司（含本公司全资子公司），为本公司为被 担保公司提供的担保提供反担保。 具体实施时，不得为未提供同比例担保的或少数股东股权未全部质押给本公 司（含本公司全资子公司）的非全资子公司提供担保。 五、累计对外担保情况 截止目前，本公司累计担保余额为人民币30,479.11 万元（全部为本公司对 子公司提供的担保），约占公司2016 年度经审计净资产的比例为5.19%，不存在 逾期担保的情况。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局