用友软件年结资料-济南友泽软件科技有限公司.PPT

人力资源结转规则 结转的数据 薪资管理 结转工资数据明细表和汇总表，先按工资项目增加相应字段，然后把所有工资类别的最后月数据结转到新一年的第一个月。 将工资人员表和工资数据明细表中上年已经调出的人员删除掉。 按用户选择的清零项把相应工资明细数据清零。 考勤休假 将未封存期间的请假、加班、出差数据结转到下一年（包括时间范围跨越已封存期间的记录）。 将未封存期间的刷卡数据、排班数据以及考勤日结果结转到下一年； 将上年及其之后考勤月结果数据结转到下一年。 年结前进行跨年业务规则 跨年度业务的处理规则的一般原则如下： 供应链相关模块若需在未年结前录入下年业务单据，可在本年度录入；不能在新年度录入。若新年度存在数据记录后，将提示不能结转； 生产制造相关模块由于年结规则是整体数据全部结转，因此在未年结前所有业务都在本年度进行录入； 财务和HR等相关模块在未年结前，本年度不能录入下年度业务单据，只有总账模块可以在下一年度提前录入凭证，但不能记账，应收应付模块在保证单据号不重复的情况下可以在下年提前录入单据，但一般不建议录入，其他模块一般都不建议提前录入下年数据，在新年度存在数据记录后，将提示不能结转； 　 模块名称 对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理 处理方式 重复年结 (记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它) 　 建立下年度账 　 　 公共数据结转 本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖 　 财务 工资管理 下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据 清空年度账后可再次年结 固定资产 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账 成本管理 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 项目管理 下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据 覆盖上次结转 网上银行 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结 清空年度账后可再次年结 资金管理 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 结算中心 网上结算 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转及录入数据 合同管理 下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据 清空年度账后可再次年结 报账中心 下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结 清空年度账后可再次年结 网上报销 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 覆盖上次结转 应收/应付 财务WEB 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 不支持 总账 下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转时覆盖下年期初、保留下年凭证 覆盖上次结转 公司对账 跨年业务规则 制造 物料清单 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 清空年度账后可再次年结 生产订单 工程变更 车间管理 物料需求规划 主生产计划 产能管理 CRM CRM系统 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 结转时会清空下年库中已录入的数据 ，清空年度账后可再次年结 供应链 采购管理 业务WEB 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算) 销售管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 库存管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 存货核算 不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等) 质量管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库 GSP质量管理 不允许处理跨年业务 委外管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法核销、结算) 售前分析 下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年库 BPM 预算管理(集团版/企业版) 下年数据录入到下年库，年结后可开始录入下年数据，结转时不覆盖 追加不覆盖 合并报表(集团版) 可以在本年账套数据库中进行下年业务。但建下年度账之后、本年度年结之前，如果在下年度账中 发生下年度数据，将造成本年度账中 数据无法正确结转的后果。 追加不覆盖 HR 人事信息管理(员工事务管理) 下年可录入数据，结转时不覆盖 　 考勤管理 下年数据记入本年库年结时转入下年库 薪资管理 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 福利管理 下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖 招聘管理 下年数据记入本年库年结时转入下年库 跨年业务规则 年结前准备工作