九星管建设管材仓储配送物流项目投资可研报告计划书.doc

第一章 总 论 1.1 项目名称 XX县九星管业建设项目 1.2 项目实施单位 XX县九星管业有限责任公司 1.3 可行性研究报告编制依据 1、《国务院关于加快发展服务业的若干意见》； 2、国家计划委员会、建设部颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》（2006年第三版）； 3、XX省人民政府陕政发[2005]44号《XX省人民政府关于加快现代物流业发展的意见》； 4、陕政办发[2008]25号文件附本《XX省建设用地指标》（2007年版）； 5、XX县九星管业有限责任公司提供的资料； 6、项目调研中搜集的有关资料。 1.4 报告研究内容 本报告的工作内容主要包括项目建设的背景及必要性、市场分析与建设规模、建设地址和建设条件、建设方案、环境保护、资源节约、劳动安全卫生与消防、组织机构设置与人员配置、项目管理与实施进度安排、投资估算与资金筹措、财务分析以及风险分析等。 1.5项目实施的意义和必要性 一是贯彻落实国家有关鼓励发展现代物流业的具体措施； 二是实现XX县“十二五”经济目标，促进XX县经济和社会发展的需要； 三是项目承担单位提高物流服务附加值的迫切需要。 1.6 项目建设地址及建设条件 本项目建设场地位于沪陕高速XX西引线和商郧公路交汇处，距县城XX火车站5公里，园区四周为耕地,周围居民较少，北临XX县工业园区，交通便利，无重大污染源、自然环境良好。 沪陕高速公路、312国道、西南铁路、丹江水道横贯县城东西，商郧路、郭山路、商卢路纵横南北，“三横三纵”的道路网络基本形成。目前，该地域基础设施可满足本项目建设的需要。 1.7主要建设内容及规模 根据XX县及周边地区城乡发展对管材的需要，并考虑项目资金能力和建设场地等多种因素。本项目仓储配送规模为46万吨/年，需净用地面积26亩。总建（构）筑面积18260㎡，分为1X-4X仓库、综合办公楼以及配套的供排水、消防、供电等公用配套工程。 1.8土地资源利用 根据陕政办发[2008]25号《XX省建设用地指标》中“XX省仓储、配送行业用地指标”的有关规定：日流通量1000～3000吨，单位用地指标为6.75～5.85亩/百吨，45～39平方米/吨。 本项目年流通量46万吨，按360天/年计算，日流通量为1278吨，征地26亩，单位用地指标为3.85亩/百吨，13.55平方米/吨。因此，符合国家合理利用土地的规定。 1.9投资估算与融资方案 1.9.1投资估算 经估算，本项目总投资为4739.59万元，其中：工程费用3136.98万元，其它费用662.59万元，预备费用189.98万元，建设期利息120.34万元，铺底流动资金629.70万元。 1.9.2融资方案 根据国发（1996）35号文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》精神，本项目实行资本金制度。本项目资金来源为银行贷款2000万元；建设单位自筹2739.59万元，其中拟申请国家扶持资金800万元。 1.9.3资金使用计划 本项目建设资金按2年安排投入，第一年投入60%，第二年投入40%；流动资金按2年投入，第一年按流动资金的80%，第二年按流动资金的20%。 1.10财务分析 本项目正常年实现营业收入11215万元，税金758万元，利润792万元。项目各项财务评价指标较好。总投资收益率为24.93%；所得税前及所得税后全部投资财务内部收益率分别为25.02%和19.48%，均高于税前基准收益率8%和税后基准收益率7%；Ic=8%和7%时的税前、税后财务净现值分别为6796.14万元和5210.51万元；项目资本金净利润率为28.91%；资本金内部收益率为24.88%，高于行业基准收益率9%；项目税前投资回收期为5.28年；正常生产年份利息备付率介于3～9之间，均大于2，正常生产年份偿债备付率介于1.43～10之间，均大于1.3；资产负债率为17.36～55.04之间，小于资产负债率合理区间30～60之间；不确定性分析显示本项目盈亏平衡点较高；固定资产投资及负荷的变化对项目收益的影响较小，而销售价格及原材料的价格变化对项目收益的影响较大，但在销售价格及原材料价格分别降低4.5%和提高5.5%的不利因素影响下，项目财务内部收益率仍为7.7%和7.23%，均高于设定的7%的行业基准值。表明项目具有一定的抗风险能力。 综上所述，本项目经济可行。 1.11 研究结论及建议 经研究分析，本项目实施符合国家相关政策及企业自身发展规划，建设依据充分，外部建设条件基本得到落实。因此，本项目的建设是必要和可行的。 建议有关部门批准本项目可行性研究报告,在项目建设用地和资金上予以支持，使项目能及早开工实施，早日取得效益，为地方经济建设作出贡献。 1.12主要经济技术指标 主要经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1