申购、赎回及定期定额投资业务的公告.PDF

华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金开放日常 申购、赎回及定期定额投资业务的公告 公告日期：2015 年6 月3 日 1. 公告基本信息 基金名称 华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金 基金简称 华宝兴业中证医疗指数分级 （场内简称：医疗分级） 基金主代码 162412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年5 月21 日 基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华 宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》、《华 宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2015 年6 月8 日 赎回起始日 2015 年6 月8 日 定期定额投资起始日 2015 年6 月8 日 下属分级基金的基金简称 医疗A 医疗B 下属分级基金的交易代码 150261 150262 该分级基金是否开放申购、赎 否 否 回（定期定额投资） 注：华宝医疗份额在场内、场外均可接受投资者的申购与赎回，但华宝医疗A 份额、 华宝医疗B 份额只可在场内进行交易，不接受投资者的申购与赎回。在符合法律法规和深 圳证券交易所规定的上市条件的情况下，华宝医疗A 份额与华宝医疗B 份额将于基金合同 生效后6 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金管理人最 迟在上市前3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。 2. 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 投资者在开放日办理华宝医疗份额的申购、赎回及定期定额投资业务，具体办理时间为 上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。场内业务办理时间为深圳 证券交易所交易日交易时间，场外业务办理时间以各销售机构的规定为准。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过直销e 网金和其他场外销售机构申购华宝医疗份额单笔最低金额为100 元 人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费）， 追加申购最低金额为每笔100 元人民币（含申购费）。已有认购华宝医疗份额记录的投资 者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。场外销售机构对最低申购 限额及交易级差有其他规定的，以各场外销售机构的业务规定为准。 投资者通过场内销售机构申购时，单笔申购申请的最低金额为50,000 元。 3.2 申购费率 本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按 每笔申购申请单独计算。本基金的场外申购费率表如下，场内申购费率由场内销售机构参照 场外申购费率执行。 申购金额 申购费率