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民生加银家盈理财7 天债券型 证券投资基金基金份额 发售公告 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零一三年一月 基金份额发售公告 目录 一、本次募集基本情况 5 二、发售方式及相关规定 9 三、认购费用及认购份额 9 四、直销网点的开户与认购流程 10 五、代销网点的开户与认购流程 13 六、清算交割 17 七、退款事项 17 八、基金合同的生效 18 九、发售费用 18 十、本次发行有关当事人和中介机构 18 1 基金份额发售公告 重要提示 1．民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）的募集申请已获 2013年1月11日中国证监会证监许可[2013]29号文核准。 2．本基金是契约型开放式证券投资基金。 3．本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司（以下简称 “本公司”），基金托 管人为中国建设银行股份有限公司 （以下简称 “中国建设银行”），注册登记机构为本公司。 4．本基金将自2013年1月30日起至2013年2月5日止通过本公司的直销网点和代销机构的 代销网点公开发售。 5．本基金不设募集规模上限。 6．本基金销售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 7．投资人欲购买本基金，需事先开立本公司基金账户和在各代销机构开立交易账户才能 办理本基金的认购手续。 募集期内本公司的直销网点和代销机构的代销网点均可为投资人办理开立基金账户的手 续。投资人可在不同销售机构开户，除法律法规另有规定外，每位投资人在一个基金注册登 记机构只能开立一个基金账户，投资人可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。 若投资人在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，基金管理人和代销机构不 承担认购失败责任。如果投资人在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金， 则需要在新销售机构网点办理增开 “交易账户”，然后再认购本基金。 投资人在开户当天即可进行认购，但若开户无效，认购申请也同时无效。个人投资者必 须按照规定本人亲自办理开户和认购手续。投资人在办理完毕开户和认购手续后，应及时查 询确认结果。 8．投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、 合约上或其他障碍。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助 他人违规进行认购。 9．投资人在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户（以下简称“资金账 户” ），用于该投资人的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资人开立 的基金账户名称相同。 10．募集期内，投资人需按销售机构规定的方式全额交付认购款项，投资者首次认购A 类基金份额的单笔最低限额为人民币1,000元，追加认购单笔最低限额为人民币1,000元；首 次认购B类基金份额的单笔最低限额为人民币5,000,000元，追加认购单笔最低限额为1,000 元。 投资人在募集期内可多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。 2 基金份额发售公告 11．有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其 中利息转份额以登记机构的记录为准。 12．对于T 日（指发售募集期内的工作日,下文同）交易时间内受理的认购申请，在正常 情况下，基金注册登记机构将在T+1 日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代 表确实接受了投资人的认购申请。认购申请的成功确认以登记